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中金公司数据显示,春节后(hou)海外被动型资(zi)金流入(ru)中国市场明显加速。
中金公司日前发布的(de)研报指出,2月6日(春节后(hou)首个交易日)至2月12日,A股被动资(zi)金流入(ru)4.3亿美元(yuan),而(er)在此前一周共流入(ru)1.3亿美元(yuan)。
“与此同时,港股和ADR海外资(zi)金整体流入(ru)2.8亿美元(yuan),其中,被动资(zi)金流入(ru)翻倍,从前一周流入(ru)2.5亿美元(yuan)加速至5.4亿美元(yuan)。”中金公司进一步指出。
特别是港股方(fang)面,中金公司表(biao)示,春节后(hou)港股市场延续强(qiang)势表(biao)现、甚至加速上行(xing),恒生指数接近(jin)前期去年10月初的(de)高点,作为本轮反弹主力军的(de)恒生科技指数也创出新高。
“综合对比后(hou)发现,首先,南向资(zi)金流入(ru)增加。从总量(liang)上,春节假期以来南向资(zi)金累计流入(ru)规(gui)模为266亿港元(yuan),已与924行(xing)情(去年9月下(xia)旬至去年10月初)南向资(zi)金流入(ru)规(gui)模(约259亿港元(yuan))相当。”中金公司指出。
不过,中金公司强(qiang)调,虽然(ran)南向资(zi)金流入(ru)增加,但(dan)分(fen)歧(qi)也在加大。例如,南向资(zi)金在2月11日和2月13日出现净流出,同时南向资(zi)金虽然(ran)流入(ru)阿里,但(dan)也流出前期强(qiang)势的(de)小米(mi)和腾讯(xun)。
而(er)在外资(zi)方(fang)面,中金公司表(biao)示,虽然(ran)作为海外资(zi)金主力的(de)长线外资(zi)在本轮反弹中不是主力,体现了这类(lei)资(zi)金相对观望(wang)和滞后(hou)的(de)特点,但(dan)被动ETF资(zi)金流入(ru)明显加速(存量(liang)占比15%至20%),这部分(fen)可能(neng)以个人投(tou)资(zi)者为主。
“相比作为主力的(de)长线外资(zi),被动和交易型资(zi)金的(de)优点是比较灵活,但(dan)缺(que)点是更(geng)加具(ju)有投(tou)机性(xing)而(er)非长期持有型,因(yin)此波动较快(kuai)。正是由于(yu)这一特征,这两类(lei)资(zi)金也是每次市场快(kuai)速反弹初期的(de)主力军,而(er)长线外资(zi)往(wang)往(wang)都更(geng)为滞后(hou)。”中金公司称。
因(yin)此,中金公司提醒投(tou)资(zi)者,不能(neng)把被动资(zi)金和交易型资(zi)金的(de)行(xing)为与长线外资(zi)转变观点直接“画等号(hao)”。
此外,对于(yu)交易型资(zi)金(如对冲基金,存量(liang)占比5%至8%),中金公司表(biao)示,与不同客户和交易台交流得到的(de)反馈(kui),应该也有流入(ru),甚至可能(neng)是阶段性(xing)的(de)主力。“不过,由于(yu)数据缺(que)乏,无法做出准确对比。”
“板(ban)块层(ceng)面看,海外资(zi)金对中国医(yi)疗保健、消费、半导体及硬件、资(zi)本品超(chao)配,对互联网、金融(rong)及房(fang)地产低配。”中金公司称。
值得一提的(de)是,中金公司数据显示,从全球市场看,虽然(ran)全球股票资(zi)金继续流出,但(dan)流出速度均放缓。
“主动外资(zi)上看,美股上周小幅流出4087万美元(yuan),前一周流出7.4亿美元(yuan);欧洲上周流出同样放缓至10.2亿美元(yuan),前一周则流出22.5亿美元(yuan);日本股市流出也从此前一周的(de)3.7亿美元(yuan),上周放缓至7261万美元(yuan)。”