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全支付有限公司退款客服电话
2025-02-23 01:14:45
全支付有限公司退款客服电话

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2月21日(ri),北交所上市公司优机股份披露再融资预案,拟通过向(xiang)特定对象发(fa)行可转(zhuan)换公司债券,募集资金(jin)1.2亿元,用于(yu)阀门智(zhi)能(neng)柔(rou)性生产线建(jian)设项目以及高端铸造加工改扩建(jian)项目。这是自证监会发(fa)布《证监会统筹一二级市场平衡(heng) 优化IPO、再融资监管安排(pai)》(简(jian)称“827”新政(zheng))以来,北交所上市公司披露的首单定向(xiang)可转(zhuan)债再融资项目,体现出北交所在丰富融资工具、服务中小企业再融资方(fang)面做出的积极探索。

定向(xiang)可转(zhuan)债是指向(xiang)特定对象发(fa)行的可转(zhuan)换公司债券,兼(jian)具固定利息、到期还本的债权属性和可转(zhuan)换为股票(piao)的股权属性,投资者在转(zhuan)股期内可选择(ze)将可转(zhuan)债转(zhuan)换为股票(piao)。同时,定向(xiang)可转(zhuan)债可以设置转(zhuan)股价格修(xiu)正、赎回和回售等条款,可以较(jiao)好地(di)实现上市公司和投资者的利益(yi)平衡(heng)。

优机股份目前(qian)从事定制(zhi)化机械设备及零部件的研发(fa)、设计、制(zhi)造和销售,服务于(yu)油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系(xi)统等领域的设备及零部件,以及航(hang)空零部件精密加工五大业务体系(xi)。2022年上市以来,企业在营业收入、现金(jin)流(liu)方(fang)面表现稳健(jian),资产负债率保(bao)持健(jian)康水(shui)平。

优机股份本单可转(zhuan)债在条款设计上有(you)两个(ge)特色,一是设置了120%的初始转(zhuan)股溢(yi)价率,即可转(zhuan)债的初始转(zhuan)股价格不低于(yu)定价基(ji)准日(ri)前(qian)20个(ge)交易日(ri)和前(qian)一个(ge)交易日(ri)公司股票(piao)交易均(jun)价的120%;二是设置了140%的有(you)条件赎回比率,即赎回条件为公司股票(piao)连(lian)续30个(ge)交易日(ri)中至少有(you)15个(ge)交易日(ri)的收盘价格不低于(yu)当期转(zhuan)股价格的140%。上述(shu)设置提高了投资者转(zhuan)股门槛、延长了价值兑现周期,彰显出企业管理层对公司未来发(fa)展的信(xin)心,向(xiang)二级市场传递积极信(xin)号,也切(qie)实保(bao)护了现有(you)股东权益(yi)。

市场人士表示,首单定向(xiang)可转(zhuan)债体现了北交所积极丰富融资品种工具箱,精准服务中小企业再融资需求的态度,通过定向(xiang)发(fa)行可转(zhuan)债等方(fang)式实施再融资,有(you)利于(yu)延缓对上市公司的股权稀释,在保(bao)护现有(you)股东权益(yi)的基(ji)础上强化价值投资导向(xiang),引(yin)导投资者关注企业内在价值提升。

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