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中国经(jing)济网北(bei)京2月21日讯 昨日,财联(lian)社发布《净值偏离度超(chao)4%引基民不满(man),绩优基反(fan)遭基民讨说法,公司回应能(neng)否服众?》一文。该文称,近日,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联(lian)接(jie),因为估算净值涨幅和实际净值涨幅的巨大差距,在持有人群体中引发了不小的争议(yi)。
以2月14日为例,这(zhe)一日,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联(lian)接(jie)的估算净值涨幅达到了4.76%,但实际净值涨幅仅有0.59%,二者相差4.17%。2月17日,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联(lian)接(jie)的估算净值涨幅达到了1.35%,但实际净值涨幅仅为0.68%,二者之间相差0.67%;2月19日,其估算净值涨幅达1.84%,但实际净值涨幅仅为0.89%,二者之间相差0.95%。
该文还报道称,对此,华泰柏瑞基金在《写给关(guan)心华泰柏瑞云计算产业ETF联(lian)接(jie)基金2月14日净值情况的投资者们》中坦言,年初至今,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起(qi)式联(lian)接(jie)基金受到了投资者的广泛关(guan)注及积极配置,使得基金净申购(gou)规模(mo)大幅增加。作为一只(zhi)规模(mo)较(jiao)小的产品,华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联(lian)接(jie)在2024年末规模(mo)仅为3700多万元。当规模(mo)较(jiao)小的ETF联(lian)接(jie)基金短期内出现大规模(mo)净申购(gou)时,对持有人来说,可(ke)能(neng)面临联(lian)接(jie)基金净值涨跌(die)幅与标的ETF净值涨跌(die)幅不一致的风险。
针对这(zhe)种情况,华泰柏瑞基金表示,管理人会尽可(ke)能(neng)在最短时间内予以控制,降低对持有人的影响。“管理人将在根据招募说明书相关(guan)约(yue)定的时间要求内尽快进行调整至合同约(yue)定的标的ETF持有比例,随着仓位调整逐步完成,ETF联(lian)接(jie)基金净值涨跌(die)幅度与标的ETF净值涨跌(die)幅的差距将进一步缩小。”
中国经(jing)济网记者在采访华泰柏瑞基金后(hou)获悉,这(zhe)份给投资者的情况说明并没(mei)有在其官网上公开(kai)发布,仅在某股吧中的华泰柏瑞基金官方认证账(zhang)号以及销售平台中才(cai)能(neng)找到,而对于(yu)近期增加的净申购(gou)规模(mo)究竟有多大,目前也无法告知,需等待季报披露(lu)。