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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公(gong)开募集证券投资基金运作管理办法》《申(shen)万菱信双禧混合型发(fa)起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或(huo)“《基金合同》”)的有关规定,申(shen)万菱信双禧混合型发(fa)起式证券投资基金(以下简称“本基金”)出现(xian)了基金合同终止情(qing)形,申(shen)万菱信基金管理有限公(gong)司(si)(以下简称“本公(gong)司(si)”或(huo)“基金管理人”)应(ying)当在(zai)基金合同终止情(qing)形出现(xian)后按照约定程序终止基金合同,此事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2025年2月22日,于(yu)2025年2月23日进入清算程序。现(xian)将相关事宜公(gong)告如(ru)下:
一、本基金基本信息
基金名称:申(shen)万菱信双禧混合型发(fa)起式证券投资基金
基金简称:申(shen)万菱信双禧混合型发(fa)起式
基金代码(ma)A/C:014861/014862
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生(sheng)效日:2022年2月22日
基金管理人:申(shen)万菱信基金管理有限公(gong)司(si)
基金托管人:中国农业银行股份有限公(gong)司(si)
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》的相关规定,本基金合同生(sheng)效之(zhi)日起3年后的对应(ying)日,若基金资产净值低于(yu)2亿元,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会审议(yi),且(qie)不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期(qi)限。若届时的法律法规或(huo)中国证监(jian)会规定发(fa)生(sheng)变化,上述终止规定被取消、更(geng)改或(huo)补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或(huo)中国证监(jian)会规定执行。
本基金的基金合同生(sheng)效日为 2022年2月22日,基金合同生(sheng)效之(zhi)日起三年后的对应(ying)日为2025年2月22日。截至2025年2月22日日终,本基金的基金资产规模低于(yu)2亿元,触发(fa)基金合同约定的上述终止情(qing)形,本基金将根据约定终止基金合同并进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议(yi)。
三、终止《基金合同》的技术可行性(xing)
本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算组。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)规定的注册会计师、律师以及中国证监(jian)会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用(yong)必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分(fen)准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,由律师事务所出具(ju)法律意见书,报中国证监(jian)会备案并公(gong)告。
因此,终止《基金合同》不存在(zai)技术方面的障碍(ai)。
四、相关业务办理情(qing)况
2025年2月23日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申(shen)购、赎回、转换和定期(qi)定额投资等(deng)业务。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费及销售服(fu)务费。
五、基金财产清算程序
(一)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现(xian)基金合同终止事由之(zhi)日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在(zai)中国证监(jian)会的监(jian)督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监(jian)会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用(yong)必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现(xian)和分(fen)配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情(qing)形出现(xian)时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权(quan)债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现(xian);
(4)制作清算报告;
(5)聘请(qing)会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请(qing)律师事务所对清算 报告出具(ju)法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监(jian)会备案并公(gong)告;
(7)对基金剩余财产进行分(fen)配。
5、基金财产清算的期(qi)限为6个月,但(dan)因本基金所持证券的流动性(xing)受到限制而不能及时变现(xian)的,清算期(qi)限可相应(ying)顺延。
(二)清算费用(yong)
清算费用(yong)是(shi)指基金财产清算小组在(zai)进行基金财产清算过程中发(fa)生(sheng)的所有合理费用(yong),清算费用(yong)由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(三)基金剩余财产的分(fen)配
依据基金财产清算的分(fen)配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用(yong)、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类(lei)基金份额比例进行分(fen)配。
(四)基金财产清算的公(gong)告
清算过程中的有关重大事项须及时公(gong)告;基金财产清算报告经(jing)符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具(ju)法律意见书后报中国证监(jian)会备案并公(gong)告。基金财产清算公(gong)告于(yu)基金财产清算报告报中国证监(jian)会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公(gong)告,基金财产清算小组应(ying)当将清算报告登载在(zai)规定网站上,并将清算报告提(ti)示性(xing)公(gong)告登载在(zai)规定报刊上。
(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期(qi)限不低于(yu)法定最低期(qi)限。
六、特别提(ti)示
(一)基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等(deng)规定成立基金财产清算小组,基金财产清算小组将在(zai)完成基金财产清算工作后,将基金剩余财产向基金份额持有人进行分(fen)配,最终分(fen)配金额可能低于(yu)按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。敬(jing)请(qing)投资者关注相关流动性(xing)风险。
(二)基金管理人承诺(nuo)在(zai)清算过程中以诚实信用(yong)、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在(zai)报中国证监(jian)会备案后公(gong)告,并将遵照法律法规、基金合同等(deng)规定及时进行分(fen)配,敬(jing)请(qing)投资者留(liu)意。
(三)投资者欲了解本基金的详细情(qing)况,投资者亦可拨打本公(gong)司(si)的客户服(fu)务电话:400-880-8588或(huo)登录本公(gong)司(si)网站www.swsmu.com了解相关情(qing)况。
特此公(gong)告。
申(shen)万菱信基金管理有限公(gong)司(si)
2025年2月24日