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格隆汇1月21日丨港股三大指数继续上涨(zhang),盘中现快速拉(la)升行情,恒生科技指数一马当先,午间收涨(zhang)2.49%,恒指、国指分别(bie)上涨(zhang)1.12%及1.32%,恒指重(zhong)回2万(wan)点上方,且三大指数录得6连升。
盘面上, 大型科技股集体拉(la)升上涨(zhang),小米涨(zhang)3.3%,美团(tuan)涨(zhang)2.89%,网易、百度涨(zhang)超1%,阿里巴巴、京东、快手(shou)皆有涨(zhang)幅(fu);机构指半导体国产替代仍为长期趋势,芯片(pian)半导体股持续上涨(zhang)行情,尤其是龙头中芯国际大涨(zhang)超7%续刷阶段新高,近一个月累计涨(zhang)幅(fu)高达50%;“国补”首日手(shou)机销量环比大增(zeng),机构看(kan)好消费电子市场复苏,手(shou)机产业链股、电子消费股活跃;地产政策(ce)效果正持续显现,碧桂园复牌一度大涨(zhang)近30%;汽车股、航空股、中资券商股、体育用品股、黄金股齐涨(zhang)。另一方面,稀土概(gai)念股下跌明显,金力永(yong)磁跌超5%,中国稀土跌超1%,石油股、重(zhong)型基建股部(bu)分走(zou)低,中国建筑国际跌超2%。
板(ban)块方面
半导体股继续走(zou)高 中芯国际涨(zhang)6%续刷阶段新高 宏光半导体涨(zhang)约(yue)5%。消息上,天眼查显示(shi),国家人工(gong)智(zhi)能产业投资基金合伙企业(有限合伙)于1月17日成(cheng)立,出(chu)资额为600.6亿元。算力及存储芯片(pian)等(deng)或成(cheng)重(zhong)点投资方向(xiang)。 另外,华安证券研报指出(chu),我国启动成(cheng)熟制程反倾销调查,将有希望减少美国半导体对国内的低价倾销行为,缓解市场对海外半导体扩产冲击国内竞争格局的担忧,利好国内模拟芯片(pian)以及自主晶圆产能建设。国金电子团(tuan)队则(ze)认为,国内启动反倾销调查,将有助于打击行业内卷,稳定国内芯片(pian)价格,停(ting)止无(wu)效内卷。此外,台积(ji)电展望25年表(biao)示(shi),半导体行业库存恢复正常(chang),行业整体有望增(zeng)长10%。
汽车股走(zou)高 理想汽车涨(zhang)近6%,小鹏汽车涨(zhang)4.5%。消息上,商务(wu)部(bu)等(deng)8部(bu)门近日发(fa)布的《关于做好2025年汽车以旧换新工(gong)作的通知》显示(shi),在去(qu)年政策(ce)基础上,今年不仅将部(bu)分国四(si)排放标准车辆纳入报废换新补贴范围,还(hai)明确(que)置换更(geng)新补贴具(ju)体标准。中国汽车流通协会预测,今年将有超2300万(wan)辆乘用车符合补贴申请条件。面对今年“两新”政策(ce)的潜在增(zeng)量空间,车企也进一步加大优惠及置换补贴力度,以求抓住汽车消费需求释放窗口期。 另据商务(wu)部(bu)初步统计,2024年全国汽车以旧换新超680万(wan)辆。光大证券认为,新一轮以旧换新汽车补贴有望平稳推进节前(qian)节后汽车消费、提(ti)振2025年汽车销量。
手(shou)机产业链股活跃 瑞声科技涨(zhang)超4% 购新补贴激(ji)发(fa)换机需求。消息上,近日,商务(wu)部(bu)会同有关部(bu)门印发(fa)《手(shou)机、平板(ban)、智(zhi)能手(shou)表(biao)(手(shou)环)购新补贴实施方案》,个人消费者购买手(shou)机、平板(ban)、智(zhi)能手(shou)表(biao)(手(shou)环)3类数码产品,可享受购新补贴。有记者调研发(fa)现,购新补贴政策(ce)已在部(bu)分线上平台、线下门店落地,有效刺激(ji)了智(zhi)能手(shou)机消费市场。 京东平台数据显示(shi),截至1月20日12时,购新补贴上线省市中,手(shou)机产品销量环比增(zeng)长达200%、平板(ban)增(zeng)长300%
个股方面
中兴通讯大涨(zhang)超8%续刷阶段新高。国金证券指出(chu),在禁(jin)令加剧以及国内以字节为首的互联(lian)网厂(chang)商大规模建设算力的背景下,预计2025年国产算力将大规模起量,直接利好高新发(fa)展、中兴通讯、紫光股份等(deng)国产芯片(pian)服务(wu)器代工(gong)企业。此外,中兴微(wei)电子从通信领域的定制处理器逐步发(fa)展到计算通用化+加速器领域定制的算力芯片(pian),覆盖(gai)多种(zhong)规格和应用。自研珠峰芯片(pian)与定海芯片(pian),提(ti)供高性能、多样化的算力加速硬件。自研芯片(pian)业务(wu)为公司(si)估值抬升提(ti)供动力,成(cheng)长空间打开。
赤子城科技大涨(zhang)15%,去(qu)年社交业务(wu)收入亮眼。消息面上,集团(tuan)公布,2024年全年收入预期49.6~52.0亿元人民(min)币,同比增(zeng)长约(yue)50.0%~57.2%。其中,社交业务(wu)保持高增(zeng)速,收入预期约(yue)45.2~47.2亿元,同比增(zeng)长约(yue)54.3%~61.1%。 公告显示(shi),社交业务(wu)收入增(zeng)长主要(yao)归因于公司(si)借(jie)助 AI 技术推动社交产品快速增(zeng)长。而在创新业务(wu)中,精品游戏业务(wu)已开始盈利,通过利润分成(cheng)为上市公司(si)贡献收入。
机构看(kan)市
新加坡银行中国股票(piao)策(ce)略师霍慧敏表(biao)示(shi),在日本(ben)除外的亚太区股市当中,维持“高配”港A股市。尽(jin)管有潜在关税影响,但(dan)她(ta)相信内地的支持经(jing)济政策(ce)可缓冲有关影响,问题是刺激(ji)措施的出(chu)台时间与额度均存在不确(que)定性。 该行对恒指今年底基本(ben)情景下的目标价为23000点,高出(chu)现价约(yue)15%。