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2025-02-25 11:02:02
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中国经济(ji)网北京2月21日讯 昨日,财联社发布《净值(zhi)偏离度超4%引(yin)基民(min)不满,绩优基反遭基民(min)讨说法(fa),公司回应能否服众?》一文。该文称,近日,华(hua)泰(tai)柏瑞基金旗下沪港深云计算(suan)产业联接,因为估算(suan)净值(zhi)涨幅和实际净值(zhi)涨幅的巨大(da)差距,在持有人(ren)群体中引(yin)发了不小的争(zheng)议。

以2月14日为例(li),这一日,华(hua)泰(tai)柏瑞中证沪港深云计算(suan)产业联接的估算(suan)净值(zhi)涨幅达到了4.76%,但实际净值(zhi)涨幅仅有0.59%,二者相差4.17%。2月17日,华(hua)泰(tai)柏瑞中证沪港深云计算(suan)产业联接的估算(suan)净值(zhi)涨幅达到了1.35%,但实际净值(zhi)涨幅仅为0.68%,二者之间相差0.67%;2月19日,其估算(suan)净值(zhi)涨幅达1.84%,但实际净值(zhi)涨幅仅为0.89%,二者之间相差0.95%。

该文还报道称,对此,华(hua)泰(tai)柏瑞基金在《写(xie)给关心华(hua)泰(tai)柏瑞云计算(suan)产业ETF联接基金2月14日净值(zhi)情况的投(tou)资者们》中坦(tan)言,年初至今,华(hua)泰(tai)柏瑞中证沪港深云计算(suan)产业ETF发起式联接基金受到了投(tou)资者的广(guang)泛关注及积(ji)极配置,使(shi)得基金净申购(gou)规模大(da)幅增加。作为一只规模较小的产品,华(hua)泰(tai)柏瑞中证沪港深云计算(suan)产业联接在2024年末规模仅为3700多万元。当(dang)规模较小的ETF联接基金短期(qi)内出现大(da)规模净申购(gou)时,对持有人(ren)来说,可能面临联接涨跌幅与标的ETF净值(zhi)涨跌幅不一致的风(feng)险。

针对这种情况,华(hua)泰(tai)柏瑞基金表示,管理人(ren)会尽可能在最短时间内予以控制,降低对持有人(ren)的影响。“管理人(ren)将在根(gen)据招募说明书相关约定的时间要求内尽快进行调整至合同约定的标的ETF持有比例(li),随着仓位调整逐步完成,ETF联接基金净值(zhi)涨跌幅度与标的ETF净值(zhi)涨跌幅的差距将进一步缩小。”

中国经济(ji)网记(ji)者在采访(fang)华(hua)泰(tai)柏瑞基金后获悉,这份给投(tou)资者的情况说明并没有在其官网上公开发布,仅在某股吧中的华(hua)泰(tai)柏瑞基金官方认证账号(hao)以及销售平(ping)台中才能找(zhao)到,而对于近期(qi)增加的净申购(gou)规模究竟有多大(da),目前(qian)也无法(fa)告知,需等(deng)待季报披露。

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