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漫威对决申请退款客服电话
2025-02-24 08:36:35
漫威对决申请退款客服电话

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2月(yue)21日,北(bei)交所上(shang)市公司(si)优机(ji)股份(fen)披露再融资预(yu)案,拟通过向特定对象发行可转换公司(si)债券,募集资金1.2亿元,用于阀(fa)门智能柔性生产线建设项目以及高端铸(zhu)造加工改扩建项目。这是自证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》(简称“827”新政)以来,北(bei)交所上(shang)市公司(si)披露的首单(dan)定向可转债再融资项目,体现出(chu)北(bei)交所在丰(feng)富融资工具、服务中小企业再融资方面做出(chu)的积极探(tan)索。

定向可转债是指向特定对象发行的可转换公司(si)债券,兼具固定利息、到期还本的债权属性和可转换为股票的股权属性,投资者在转股期内可选择将可转债转换为股票。同时,定向可转债可以设置转股价格修(xiu)正、赎(shu)回和回售等条款,可以较好(hao)地实现上(shang)市公司(si)和投资者的利益平衡。

优机(ji)股份(fen)目前从(cong)事定制化机(ji)械设备及零部件的研发、设计、制造和销(xiao)售,服务于油气化工、工程矿山机(ji)械、通用机(ji)械、液压系统等领域的设备及零部件,以及航空(kong)零部件精密加工五大业务体系。2022年上(shang)市以来,企业在营业收入(ru)、现金流(liu)方面表现稳健,资产负(fu)债率保持健康水平。

优机(ji)股份(fen)本单(dan)可转债在条款设计上(shang)有两个特色,一是设置了120%的初始转股溢价率,即可转债的初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日和前一个交易日公司(si)股票交易均价的120%;二是设置了140%的有条件赎(shu)回比(bi)率,即赎(shu)回条件为公司(si)股票连续(xu)30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当(dang)期转股价格的140%。上(shang)述设置提高了投资者转股门槛、延长了价值兑现周期,彰显出(chu)企业管理层对公司(si)未来发展的信心,向二级市场传递积极信号,也切实保护了现有股东(dong)权益。

市场人士表示,首单(dan)定向可转债体现了北(bei)交所积极丰(feng)富融资品种(zhong)工具箱,精准服务中小企业再融资需求的态度,通过定向发行可转债等方式实施再融资,有利于延缓(huan)对上(shang)市公司(si)的股权稀释,在保护现有股东(dong)权益的基础上(shang)强化价值投资导向,引导投资者关注企业内在价值提升。

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