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乘风而(er)起——平(ping)安基金2025年度投(tou)资策略会(hui)12月5日在上海成功举办,多位分析师、行业专家和平(ping)安基金知名基金经理共聚一堂,为投(tou)资者带来(lai)前沿的市场分析与(yu)展(zhan)望。平(ping)安基金权益(yi)投(tou)资总监神爱前带来(lai)《乍暖还寒,蛰伏破势--2025年权益(yi)投(tou)资策略》的主题演讲。
神爱前认为,长期国债和地方专项债的发行,显示出(chu)政府对经济刺激的决心;稳健(jian)的货币政策转向有力度的降息以及资本市场的高度被重新强调,有助于引(yin)导更多长期资金进入市场。
尽(jin)管市场对明年财政赤字(zi)率的预期不一,从(cong)3.5%到4%不等,但整体预期政策偏暖,值得(de)期待(dai)。历史上政策刺激出(chu)台(tai)后,2-3个季度经济指标会(hui)有所反应。目(mu)前PMI和社零数据已显示回升势头,PMI连(lian)续三个月边际(ji)上行,社零消费(fei)增速稳步上修,M1、M2同比均出(chu)现底(di)部回升迹象,预示着明年经济企(qi)稳回升的概率较大。
在权益(yi)市场方面,自2021年至2024年9月的下跌周期可能已经结束,宏观经济的企(qi)稳回升和政策的积极呵护为权益(yi)市场提供了稳定的外部环境,有利于风险偏好的回升。流动性宽松和社会(hui)“资产荒”现象可能使得(de)权益(yi)市场上涨(zhang)形成正循环,吸引(yin)外部资金入市。从(cong)M1、M2同比均有明显的边际(ji)改善也可看出(chu),资金活(huo)化也明显提速。
预计经济数据的改善将带动盈利周期上行,权益(yi)市场驱动力也将从(cong)估值驱动向盈利驱动倾斜。此外,顺(shun)周期核心资产、核心消费(fei)、人工智能、国产科技创(chuang)新、自主可控和新能源等领域将受益(yi)于政策和产业驱动,加快(kuai)落地,都具备投(tou)资机会(hui)。消费(fei)可能是未来(lai)重要的发力方向,特别是电子消费(fei)和服务消费(fei)领域。