本公司董事会及全体(ti)董事保证(zheng)本公告内容不存在(zai)任何虚假(jia)记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其(qi)内容的真实性、准确性和完(wan)整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理(li)到期收回(hui)情(qing)况(kuang)：上海紫燕(yan)食品股份有限公司（以下简(jian)称“公司”）于近日到期收回(hui)部分募(mu)集(ji)资金现金管理(li)产品本金合(he)计12,500万元，收到收益62.51万元。

● 继续进行现金管理(li)进展情(qing)况(kuang)：

投(tou)资种类：银行理(li)财产品

投(tou)资金额：13,200万元

现金管理(li)受托方：招商银行、北京银行

现金管理(li)期限：89天、91天

● 履(lu)行的审议程序：2024年4月19日召开了(le)第二届董事会第五次会议和第二届监(jian)事会第五次会议，审议通(tong)过了(le)《关于使(shi)用部分闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)的议案》。董事会授权管理(li)层在(zai)经批准的现金管理(li)额度(du)、投(tou)资的产品品种和决(jue)议有效期限内决(jue)定拟购买的具体(ti)产品并签署相关合(he)同文件，具体(ti)执行事项由公司财务管理(li)中心负责组织实施。该事项在(zai)公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发(fa)证(zheng)券股份有限公司（以下简(jian)称“保荐机构”）对本事项出具了(le)同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽(jin)管公司购买的理(li)财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证(zheng)券等金融机构的理(li)财产品，但金融市场(chang)受宏观(guan)经济影响较大，不排除(chu)该投(tou)资受到市场(chang)风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理(li)到期收回(hui)情(qing)况(kuang)

公司分别于2024年11月19日购买招商银行结(jie)构性存款1,000万元，2024年11月21日购买招商银行结(jie)构性存款6,000万元，2024年11月20日购买北京银行结(jie)构性存款5,500万元。具体(ti)情(qing)况(kuang)详见公司于上海证(zheng)券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定媒体(ti)披(pi)露(lu)的相关公告。

公司已于近日赎回(hui)上述募(mu)集(ji)资金现金管理(li)到期产品，收回(hui)本金合(he)计12,500万元，收到收益62.51万元。具体(ti)情(qing)况(kuang)如下：

单位：万元

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致(zhi)。

二、本次现金管理(li)概况(kuang)

（一）现金管理(li)目的

为提高募(mu)集(ji)资金使(shi)用效率，在(zai)确保不影响募(mu)集(ji)资金项目建设和募(mu)集(ji)资金使(shi)用的情(qing)况(kuang)下，公司将合(he)理(li)利用部分暂时闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)，为公司及股东获取更多(duo)的回(hui)报。

（二）资金来(lai)源(yuan)

1、资金来(lai)源(yuan)的一般情(qing)况(kuang)：公司部分闲置募(mu)集(ji)资金。

2、募(mu)集(ji)资金基本情(qing)况(kuang)

根据中国(guo)证(zheng)券监(jian)督(du)管理(li)委员会《关于核准上海紫燕(yan)食品股份有限公司首次公开发(fa)行股票的批复》（证(zheng)监(jian)许可〔2022〕1975号），并经上海证(zheng)券交易所同意，首次公开发(fa)行人民币普通(tong)股（A 股）4,200万股，每股发(fa)行价(jia)为人民币15.15元。募(mu)集(ji)资金总(zong)额为人民币636,300,000.00元，扣除(chu)相关费用后，募(mu)集(ji)资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通(tong)合(he)伙）出具了(le)（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验(yan)资报告》，对公司本次公开发(fa)行新股的资金到位情(qing)况(kuang)进行了(le)审验(yan)。公司已对募(mu)集(ji)资金进行了(le)专户管理(li)。

（三）现金管理(li)的投(tou)资方式

1、现金管理(li)产品的基本情(qing)况(kuang)

2、合(he)同主要条款

（1）招商银行点金系列看涨三层区间89天结(jie)构性存款

（2）招商银行点金系列看涨三层区间89天结(jie)构性存款

（3）北京银行欧元/美元固定日观(guan)察区间型(xing)结(jie)构性存款

3、使(shi)用募(mu)集(ji)资金现金管理(li)的说明

本次使(shi)用闲置募(mu)集(ji)资金购买的现金管理(li)产品符合(he)安全性高、流动性好的使(shi)用条件要求，不存在(zai)变相改变募(mu)集(ji)资金用途的行为，不影响募(mu)投(tou)项目正常进行，不存在(zai)损害股东利益的情(qing)形。

三、审议程序及监(jian)事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监(jian)事会第五次会议，审议通(tong)过了(le)《关于使(shi)用部分闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)的议案》，使(shi)用不超过人民币5亿(yi)元的闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)，使(shi)用期限为本次董事会审议通(tong)过之(zhi)日起12个月内，在(zai)前述额度(du)及有效期内，资金可以循环滚动使(shi)用。公司监(jian)事会、保荐机构分别对相关事项发(fa)表了(le)同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体(ti)内容详见公司披(pi)露(lu)的《关于使(shi)用部分闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)的公告》（2024-016）。

四、投(tou)资风险分析及风控措施

（一）投(tou)资风险分析

本着维护股东利益的原则(ze)，公司严格控制风险，对投(tou)资产品投(tou)资严格把关，谨慎决(jue)策。尽(jin)管公司购买的为安全性高、流动性好的投(tou)资产品，属于低风险投(tou)资品种，但金融市场(chang)受宏观(guan)经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场(chang)的变化进行合(he)理(li)地(di)投(tou)资，但不排除(chu)该项投(tou)资受到市场(chang)波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按(an)照《上市公司监(jian)管指引第2号一一上市公司募(mu)集(ji)资金管理(li)和使(shi)用的监(jian)管要求》《上海证(zheng)券交易所上市公司自律监(jian)管指引第1号一一规(gui)范运作(zuo)》等有关规(gui)定办理(li)相关现金管理(li)业(ye)务，规(gui)范使(shi)用募(mu)集(ji)资金，及时披(pi)露(lu)公司募(mu)集(ji)资金现金管理(li)的具体(ti)情(qing)况(kuang)。

2. 公司将严格遵守审慎投(tou)资原则(ze)，公司资金管理(li)部相关人员将及时分析和跟踪产品投(tou)向、项目进展情(qing)况(kuang)，如评估发(fa)现存在(zai)可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投(tou)资风险。

3. 独立董事、监(jian)事会有权对资金使(shi)用情(qing)况(kuang)进行监(jian)督(du)与检查，必要时可以聘请专业(ye)机构进行审计。

五、现金管理(li)受托方的情(qing)况(kuang)

（一）受托方的基本情(qing)况(kuang)

本次现金管理(li)受托方招商银行、北京银行为上市金融机构，本次现金管理(li)不存在(zai)为该次交易专设情(qing)况(kuang)，也不存在(zai)本次理(li)财产品到期无法履(lu)约情(qing)况(kuang)。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其(qi)一致(zhi)行动人、实际(ji)控制人之(zhi)间不存在(zai)关联(lian)关系。

六(liu)、对公司的影响

公司最近一年又(you)一期的主要财务指标如下：

单位：元

截至2024年9月30日，公司货(huo)币资金金额为48,192.51万元，本次使(shi)用闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)金额为13,200万元，占公司最近一期期末货(huo)币资金的比例为27.39%。

公司本次使(shi)用闲置募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)是在(zai)确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转(zhuan)。通(tong)过对闲置募(mu)集(ji)资金及募(mu)集(ji)资金进行现金管理(li)，能获得一定的投(tou)资收益，进一步提升公司整体(ti)业(ye)绩水平，为公司和股东获取较好的投(tou)资回(hui)报。

根据企(qi)业(ye)会计准则(ze)，公司使(shi)用闲置募(mu)集(ji)资金购买的理(li)财产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投(tou)资收益。具体(ti)会计处理(li)以审计结(jie)果为准。

七、截至本公告日，公司最近十(shi)二个月使(shi)用募(mu)集(ji)资金现金管理(li)的情(qing)况(kuang)

金额:万元

特此公告。

上海紫燕(yan)食品股份有限公司董事会

2025年2月21日