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进入2025,港股一骑绝尘。
过去一个多月,DeepSeek的横空出世(shi)点燃了(le)科技题材,恒生科技指数大步迈(mai)入了(le)技术性牛市。
不过今天,港股则经历了(le)一番疯狂刺激的“过山车”。
午后,恒生科技指数盘中一度涨超4%,突破去年10月7日高点,创2022年2月来新(xin)高。
但尾盘行情(qing)突变,截至收盘,恒科指收跌0.87%报5235点;恒指、国指分别收跌0.2%、0.69%。
大型科技股也在强势猛攻后回(hui)落分化。快(kuai)手收涨超6%,百(bai)度、哔哩哔哩涨超5%。
阿里巴巴一度大涨超9%,盘中创出最近两年多新(xin)高。据(ju)悉,阿里蔡崇信最新(xin)确认了(le)阿里与苹果的合作(zuo)。
不过收盘,该股涨幅收窄至2.55%,腾讯回(hui)吐盘中4%的涨幅收跌,小(xiao)米跌近5%,京东跌近3%。
今年来,港股上涨势头凶猛,恒生科技指数年内升(sheng)幅一度超20%,领涨了(le)全(quan)球主(zhu)要股指。
不过在今天行情(qing)突变之后,港股被俄罗斯股指反超。
目前,俄罗斯RTS指数年内涨19.26%,恒科指累涨17.17%。
数据(ju)截至2025年2月13日港股收盘
华(hua)尔街的“DeepSeek共识”
科技风暴之下,全(quan)球投资(zi)者开始(shi)价值重估中国资(zi)产。外资(zi)投行也纷(fen)纷(fen)发起了(le)对中国市场吸引力(li)的根本性反思。
眼下,华(hua)尔街的“DeepSeek共识”:中国技术性牛市还将延(yan)续。
近期包括摩根士(shi)丹利、摩根大通和瑞银、高盛、美银在内的多家投行预计,DeepSeek推(tui)动下,中国股票将延(yan)续上涨态势。
高盛最新(xin)表示,AI的投资(zi)机会正在从基础设施层面转向(xiang)应用层面。全(quan)球股市迎(ying)“下一个大轮动”,从Mag 7、美国科技股转向(xiang)中国机器人。
高盛报告指,中国政策(ce)落实推(tui)出,基本预测(ce)下MSCI中国今年底将有14%潜在收益,同时还点名20只受惠(hui)DeepSeek的港股。
包括腾讯、阿里巴巴、网易、京东集(ji)团、百(bai)度、快(kuai)手、商汤、金山云、微盟、哔哩哔哩、小(xiao)米、金山软(ruan)件、第四范(fan)式、美图(tu)、金蝶(die)、地平线机器人、中国软(ruan)件国际、阅文集(ji)团、万国数据(ju)及心动公司。
美银认为,DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿里IPO时刻”,这可能成为中国股市的转折点。
该行称,DeepSeek将改变全(quan)球AI生态系统。
中国AI发展的“圣杯”不一定(ding)是“同类最佳”,而(er)是“足够好”以支持中国的大规模AI应用并推(tui)动中国的生产力(li)增长(chang)和经济增长(chang)。
DeepSeek证明了(le)中国的私营部门仍(reng)然具(ju)有创新(xin)能力(li)和竞争力(li),它也显示了(le)中国在AI领域持续进步的可能性。
市场分析认为,随着DeepSeek的爆(bao)发,中美科技预期差收敛。
华(hua)泰证券称,中美科技股估值在过去两年分化显著,AI发展水平或是关键。
DeepSeek具(ju)有低成本、高性能优势,引发行业对资(zi)本开支、应用场景等讨论,或推(tui)动投资(zi)者重新(xin)评估中国科技企业的技术潜力(li),进而(er)催化中美科技股价值重估。
中金公司分析指出,港股仍(reng)以结(jie)构性行情(qing)为主(zhu)的体现(xian)。
至于为何整体指数也反应更强且好于A股,是因为:1)港股的整体盘子相对更小(xiao),板块和个股对整体指数拉动效果更强;2)港股的行业结(jie)构上,软(ruan)件公司占比更多。
资(zi)金面上,长(chang)线外资(zi)尚(shang)未(wei)看到明显流入,可能依(yi)然以个人与交易资(zi)金为主(zhu)。