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2025年春节前最后一个交(jiao)易日落下帷幕后,我们也正式迎来蛇(she)年春节假期。
对于每年这(zhe)个时期,市场都会热议(yi)的“持股还是持币过节”话题,小编尝试从ETF资金的角度来回答。
Wind数据显示(shi),1月ETF全市场份额净申购297.44亿(yi)份,其(qi)中股票ETF份额净申购373.27亿(yi)份,债券ETF份额净申购4.6亿(yi)份,货币ETF份额遭净赎回71.32亿(yi)份,显而易见ETF投资者选(xuan)择“持股过节”。
哪ETF投资者最为青睐(lai)的是什么ETF
从ETF资金角度来看(kan),沪深300ETF和中证A500ETF依(yi)旧是“吸金”主力军,沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞沪深300ETF和沪深300ETF易方达等跟踪沪深300指数的ETF1月净流入169.58亿(yi)元,占据股票ETF净流入规模382.9亿(yi)元的44.3%。
中证A500ETF富国、华夏基金A500ETF基金、国泰(tai)基金中证A500ETF等跟踪中证A500指数的ETF在1月净流入138.7亿(yi)元。
债券ETF持续“吸金”,富国证金债券ETF、鹏扬基金30年国债ETF等22只债券ETF在1月净流入43.37亿(yi)元。
中证1000ETF从1月中旬迎来持续迎来资金流入,南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF等等跟踪中证1000的ETF1月净流入47.8亿(yi)元。
净流出方面,尽管货币ETF在春节前最后两(liang)个交(jiao)易日异动大涨,实际上投资者在1月纷纷寻找(zhao)抛售货币ETF,相关(guan)ETF在1月净流出79.12亿(yi)元,其(qi)中华宝添益ETF和银华日利ETF分别(bie)净流出54.66亿(yi)元和21.41亿(yi)元。
此外,华夏基金上证50ETF1月净流出20.42亿(yi)元、易方达基金创业板ETF净流出20.28亿(yi)元。
多只港(gang)股/中概互联网ETF也遭到资金抛售,华夏基金恒生科技指数ETF、易方达基金中概互联网ETF、华泰(tai)柏瑞基金恒生科技ETF在1月分别(bie)净流出19.03亿(yi)元、17.16亿(yi)元和10.32亿(yi)元。
投资者选(xuan)择持股过节也跟日历效应(ying)有关(guan)系。
根(gen)据方正证券研究所的研报,A股春节效应(ying)显著,节前节后市场上涨概率大,且过去十多年A股市场春节红包(bao)具有显著的低风险高收益的特征。从上涨幅度来看(kan),过去12年wind全A在春节前5个交(jiao)易日里(li)的累计(ji)收益率均值是1.9%,中位(wei)数是2.6%,春节后5个交(jiao)易日里(li)的累计(ji)收益率均值是1.4%,中位(wei)数是1.8%。
并且历年春节期间(jian)的市场表现相比全年明(ming)显更为稳(wen)定,也就(jiu)是说与全年整体涨幅相比,春节期间(jian)的市场红包(bao)具有显著的低风险高收益的特征。
对比之下,深证成指、创业板指表现好于上证综(zong)指,中证500、中证1000等中小盘股指数好于上证50、沪深300等权重股指数。从上涨幅度来看(kan),过去12年创业板指在春节前/后5个交(jiao)易日里(li)的累计(ji)收益率中位(wei)数分别(bie)为2.4%和4.1%,上证综(zong)指为1.4%和0.9%。国证2000指数过去12年在春节前/后5个交(jiao)易日里(li)的累计(ji)收益率中位(wei)数分别(bie)为2.0%和4.4%,而沪深300指数为1.9%和0.6%。
从ETF1月的涨幅上榜的ETF名单(dan)来看(kan),基本可以看(kan)出就(jiu)是被ETF溢价炒出来的,基本是跨境ETF和货币ETF。
具体来看(kan),嘉实基金德国ETF、南方基金亚太精选(xuan)ETF、南方基金沙特ETF、华泰(tai)柏瑞基金沙特ETF、华安基金德国ETF和景顺长城基金标普消费ETF1月分别(bie)涨61.27%、24.78%、18.3%、15.42%和12.94%。
但值得一提的是,春节前最后一个交(jiao)易日,前期疯狂炒作的7只跨境ETF集体跌停,德国ETF、沙特ETF、标普消费ETF、亚太精选(xuan)ETF等7只高溢价跨境ETF跌停,法国CAC40ETF逼近跌停。