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财信研究策略(lue)周(zhou)报(第47期)
2025年2月17日-2025年2月23日
文财信研究院(yuan)宏观(guan)团队
核(he)心观(guan)点:
根据对投资者风险偏好、市场流动性、估值水(shui)平和(he)波(bo)动性四方面指标的跟踪,美(mei)股下跌(die),A股上涨;债券利率(lu)继续上行。
正文
一(yi)、风险偏好
海外方面,美(mei)国(guo)数(shu)据引爆市场对经济的担(dan)忧,三大美(mei)股指齐创(chuang)两个月最大跌(die)幅。风险溢价(标普500EP-BOND)较上周(zhou)小幅下降,投资者对美(mei)股市场仍保有乐观(guan)情(qing)绪(xu)。国(guo)内方面,继续受科技(ji)浪(lang)潮催(cui)化,上证综指与恒生科技(ji)均震荡上行,股票风险溢价(沪(hu)深300EP-BOND)下降,投资者情(qing)绪(xu)回暖(nuan);市场继续放量,两融资金增加(jia),上市公司涨多跌(die)少,港(gang)股做空力量小幅上升;股票相对吸引力(股债相对收益率(lu))回落,但仍维(wei)持高(gao)位。
二、流动性
国(guo)内方面,整体(ti)流动性较为紧张,R007和(he)DR007较上周(zhou)上升,DR007和(he)R007利差继续处于低位。央行公开市场货(huo)币净投放;重点关注的五只ETF基金份额下降;偏股型新基金发行量上升;股权融资规模基本与上周(zhou)持平。
三、估值水(shui)平
本周(zhou)国(guo)内股市估值上升,股票估值合理;债券收益率(lu)持续上行,10年期国(guo)债收益率(lu)重回1.7%上方,估值小幅下降。
四、波(bo)动性
海外方面,恐慌指数(shu)VIX上升,标普500指数(shu)波(bo)动率(lu)下降;国(guo)内方面,沪(hu)深300指数(shu)波(bo)动率(lu)下降。
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