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北证50领(ling)跑A股主要宽基指数。
阿里亮出底牌:All in“AI+云”
2月20日,阿里巴(ba)巴(ba)发布2025财(cai)年第三季(ji)度(截至(zhi)2024年12月份季(ji)度)业绩(ji),总(zong)营收2801.5亿元,同比增长8%,市场预估2773.7亿元;归属于普通股股东的净利润为489.45亿元;净利润为464.34亿元,同比增长333%。
受阿里巴(ba)巴(ba)业绩(ji)预期(qi)刺激,人工智能数据中心(AIDC)中概股全(quan)线大涨,世纪互联(lian)、万国数据盘前均(jun)大涨超15%。
数据来看,阿里巴(ba)巴(ba)集团战略聚焦一年来,成绩(ji)斐(fei)然,核心业务加(jia)速增长。阿里巴(ba)巴(ba)集团首席执(zhi)行官吴泳铭(ming)说:“展望未来,由AI推动的云智能集团收入增速还会持续提升。我们(men)将继续执(zhi)行聚焦电商(shang)和(he)云计算的战略,持续投入以推动长期(qi)增长。”
他在业绩(ji)交流会上说,阿里将积极(ji)投资AI基础设施建设,未来3年在云和(he)AI的基础设施投入预计将超越过(guo)去(qu)十年的总(zong)和(he)。同时,他透露,阿里还会在近期(qi)发布基于Qwen2.5-Max的深度推理模(mo)型。
摩根大通在研报指出,中国生成式AI消(xiao)费将进(jin)一步提高(gao)云业务收入增速,云业务可能为阿里巴(ba)巴(ba)股价带来双重动力——一是阿里云收入预期(qi)的有利调整,二是阿里云的估值倍数上升。
今年以来,阿里巴(ba)巴(ba)美股股价一路上行,从1月中旬的80美元/股最高(gao)涨至(zhi)144.51美元/股,涨幅超过(guo)70%。2月20日,阿里巴(ba)巴(ba)在美股盘前交易中一度上涨超14%。
北交所市场表现强劲
2月20日,北交所个股再度大涨,万达轴承、纬达光电、三维股份均(jun)“30cm”涨停。北证50指数涨1.43%,成份股中苏轴股份涨24.16%,股价创历史新高(gao);阿为特涨超19%。硅烷(wan)科技、禾(he)昌聚合、丰光精密(mi)、创远信科等多股跟涨。万达轴承、苏轴股份为机(ji)器人概念股,纬达光电为AI眼镜(jing)概念股。
万达轴承连续2个交易日“30cm”涨停,今年以来股价已(yi)翻倍。20日晚间,公司发布公告称尚未与下游人形机(ji)器人相关企业建立合作关系,无相关营业收入。
苏轴股份是滚针(zhen)轴承细分(fen)龙头,其RV减速器已(yi)进(jin)入小批(pi)量供货阶段。公司的“传(chuan)动系统液力变矩器滚针(zhen)轴承的研发”和(he)“高(gao)精度长寿命滚轮滚针(zhen)轴承的研发”总(zong)体技术水平达到国内领(ling)先(xian)水平。
今年以来,北交所市场表现强劲。2月以来,在DeepSeek等泛(fan)科技产业链事(shi)件催(cui)化带动下,通信、计算机(ji)、传(chuan)媒等产业链涨幅居前,三大细分(fen)行业年初至(zhi)今涨幅中值分(fen)别(bie)上涨57.88%、51.86%、37.69%。另外,汽车(che)、电子(zi)行业也分(fen)别(bie)上涨37.76%、28.08%,其中并行科技、云创数据和(he)国子(zi)软件等个股的涨幅领(ling)先(xian)。其间并行科技、艾融软件、骏创科技、云创数据等60只(zhi)个股日均(jun)成交额均(jun)超亿元。
多只(zhi)基金重仓(cang)北交所个股
受市场整体回暖、政策支(zhi)持和(he)流动性改善(shan)等多重因素的推动,今年以来,北交所获得资金的青(qing)睐。北证50指数年内上涨26.14%,领(ling)跑A股主要宽基指数。
资金面(mian)上来看,北交所日均(jun)成交额由年初的132亿元,迅速增加(jia)至(zhi)351亿元,短期(qi)内推升市场热度。两(liang)融余(yu)额也在攀升,截至(zhi)2月19日,北交所两(liang)融余(yu)额42.96亿元,较年初增加(jia)近5亿元。
公募基金在大幅配置北交所。申万宏源指出,2024年四季(ji)度,公募基金配置北交所市场的系数环比大幅提升,以被动产品规模(mo)提升为主,主动权益产品配置系数表现稳定。
据数据宝统计,去(qu)年四季(ji)度末,锦波生物、同力股份、贝特瑞、曙光数创、连城数控、康(kang)乐卫士、艾融软件、鼎智科技、华岭股份、吉林碳谷、纳科诺尔和(he)苏轴股份12家公司获10只(zhi)以上基金重仓(cang),其中重仓(cang)锦波生物公司的基金数量最多,持仓(cang)市值超8.4亿元。
基金持有的北交所个股多数为硬科技的代表,上述个股中,同力股份无人驾驶概念、曙光数创是数据中心液冷领(ling)军(jun)者、连城数控布局半导体业务、艾融软件具有人工智能概念、鼎智科技和(he)苏轴股份均(jun)为机(ji)器人概念股。
西部证券表示,民(min)营企业座(zuo)谈会再次强调民(min)企创新,叠加(jia)腾讯微信全(quan)面(mian)接入DeepSeek大模(mo)型及Grok3发布预期(qi),AI算力及机(ji)器人概念近期(qi)领(ling)涨,资金博弈加(jia)剧,低(di)位、超跌补涨与政策受益的专精特新标的获资金聚焦。关注北交所市场AI算力、机(ji)器人核心部件及低(di)估值成长股。
17只(zhi)北交所个股业绩(ji)大增
据数据宝统计,今年以来有45家北交所公司获得机(ji)构的调研,纳科诺尔、海达尔、民(min)士达、一致魔芋等公司成为众多机(ji)构关注的焦点,纳科诺尔最受关注,有118家。行业来看,被机(ji)构调研的公司集中在机(ji)械设备、电子(zi)、电力设备、基础化工、汽车(che)和(he)计算机(ji)行业。
目(mu)前已(yi)披露2024年业绩(ji)预告、业绩(ji)快(kuai)报的122家北交所公司中,业绩(ji)增长的公司超四成,17家公司预计净利润翻番(含扭亏)。
受益于行业景气度攀升和(he)市场需求回暖,航运(yun)、汽车(che)、消(xiao)费电子(zi)等行业的上市公司业绩(ji)增长显著,目(mu)前净利润增幅位列前三的国航远洋、泰德股份和(he)天马新材。此(ci)外,晶赛科技、德众汽车(che)、并行科技、微创光电等多家公司预计实现扭亏为盈。
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校对:杨立林
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