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【当日税期来临,央行持(chi)续回(hui)笼,资金面(mian)紧张致国债期货(huo)全(quan)线下跌】银行间各主要(yao)期限利率现券收(shou)益率全(quan)面(mian)回(hui)升,短端上行幅度更(geng)大,十年活跃国债收(shou)益率上行约(yue) 3bp,至下午 16:30,10 年国债活跃券 240011 收(shou)益率上行 3.15bp 报 1.689%。 今日为 2 月缴税截止日,央行公开市场延续回(hui)笼,短端资金小幅抬升。今日有 1258 亿元逆回(hui)购到期,央行开展了(le) 1250 亿元逆回(hui)购操作(zuo),实现净回(hui)笼 8 亿元。资金面(mian)延续紧张,银行间短端资金利率略有抬升,银存间隔夜加(jia)权回(hui)升 3.2bp 至 1.946%,7 天在 2.06%附近窄(zhai)幅变动,中长期资金小幅回(hui)升,1 年 AAA 同业存单加(jia)权发行利率较昨日抬升 1bp 至 1.99%。 上周(zhou)末公布(bu)的社融数据虽有改善,但主要(yao)由政府债和企业融资贡献,居民(min)信贷(dai)疲软,信用扩张持(chi)续性待(dai)观察(cha),本周(zhou)公布(bu)的住宅销售价格数据显(xian)示地产改善幅度有限,基(ji)本面(mian)未(wei)形成市场拐点信号。节(jie)后股市回(hui)暖且资金面(mian)压力仍存,持(chi)续压制债市修复。考虑央行近期在公开市场的收(shou)敛态度或因汇率压力,在 3 月公布(bu)政策力度和 1 - 2 月基(ji)本面(mian)表(biao)现前,汇率企稳动力可(ke)能不足,限制央行投放意愿,资金面(mian)转松可(ke)能性偏低。20 日为本月税期截止日,前后两个工作(zuo)日受税期扰(rao)动大,资金面(mian)压力仍存,预计债市阶段性仍承压,短期市场或看股做债、看资金做债,需等待(dai) 3 月政策落地。