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2月24日,中银安享债券A(005690)下跌0.21%,最新净值1.05元,连(lian)续3个交易(yi)日下跌,区间累计跌幅0.48%。
据了解,中银安享债券A成(cheng)立于2018年11月,基金规模20.83亿元,成(cheng)立来累计收益率24.45%。从持有人结构来看,截至2024年上(shang)半(ban)年,中银安享债券A的(de)基金机(ji)构持有20.11亿份,占总份额(e)的(de)99.62%,个人投资者持有0.08亿份,占总份额(e)的(de)0.38%。
公开信息显(xian)示,现(xian)任基金经理高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招(zhao)商证(zheng)券债券研究员、天风证(zheng)券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行(xing)债券指数基金基金经理。2025年1月3日担任中银丰实定期开放债券型发起(qi)式证(zheng)券投资基金、中银彭博政策性银行(xing)债券1-5年指数证(zheng)券投资基金基金经理。现(xian)任基金经理周(zhou)毅先生:中国国籍,理学硕士,曾任中国外汇交易(yi)中心职(zhi)员,广东南(nan)粤银行(xing)债券交易(yi)员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回(hui)报基金经理,2018年2月至2024年1月30日任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至2022年1月4日任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基金、证(zheng)券、银行(xing)间债券市场交易(yi)员从业资格。2020年3月6日至2022年4月27日担任中银澳享一年定期开放债券型发起(qi)式证(zheng)券投资基金基金经理。2020年8月17日起(qi)担任中银信用增利债券型证(zheng)券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月10日至2022年5月27日担任中银泰享定期开放债券型发起(qi)式证(zheng)券投资基金基金经理。2021年5月31日至2024年4月25日任中银臻享基金基金经理。2023年11月3日担任中银中短债债券型证(zheng)券投资基金基金经理。2023年12月25日担任中银安享债券型证(zheng)券投资基金基金经理。2024年1月23日担任中银丰进定期开放债券型发起(qi)式证(zheng)券投资基金基金经理。2024年3月18日担任中银惠利纯债半(ban)年定期开放债券型证(zheng)券投资基金基金经理。
截止2024年12月31日,中银安享债券A前五持仓占比合计19.90%,分别为:23一汽(4.35%)、22工商(4.08%)、23紫(zi)金(3.95%)、23紫(zi)金(3.95%)、23浙商(3.57%)。
来源:金融界