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2025年以来,DeepSeek概念持续火爆,科技(ji)板块领涨。Wind数据显示,截至2月21日,科创200、科创100指数开年以来分别(bie)上涨17.83%、16.41%,AI、云计(ji)算等高景(jing)气(qi)板块表现出(chu)众。在此背景(jing)下,景(jing)气(qi)投资策略或将更加有(you)效。为(wei)了助力投资者把握高景(jing)气(qi)行业投资机遇,富国景(jing)气(qi)优选混合(he)(A类:022846|C类:022847)2月24日起正式发行。
富国景(jing)气(qi)优选混合(he)拟由以景(jing)气(qi)行业轮动(dong)投资见长的实力干将张弘担纲,张弘具备(bei)超17年证券从业经验(yan)和11年基金管(guan)理经验(yan),在多年投研积淀中形成了景(jing)气(qi)行业轮动(dong)的投资风格,擅长发掘高景(jing)气(qi)的成长股机遇。
张弘的投资理念可以概括为(wei)“聚焦时代变迁,分享企业成长”。具体而(er)言,就是从社会变迁中寻找高景(jing)气(qi)的成长性赛道,并从中选择(ze)优质企业,分享其利润持续增(zeng)长带来的股票市值增(zeng)长机会。
为(wei)了寻找出(chu)高质量的成长股,张弘会从中观入手,根据时代发展趋势,寻找高景(jing)气(qi)行业。他会综合(he)考虑行业景(jing)气(qi)度、竞争格局(ju)、市值空间等因素,结合(he)行业渗透率周(zhou)期,寻找盈利快速增(zeng)长、竞争格局(ju)稳(wen)定且无不利变化(hua)、目前市值相较于预期市值仍有(you)较大上升空间的产业。在确定行业后,张弘会从行业地位(wei)、竞争优势、发展战略、业绩增(zeng)速和公司治理等多维度考察企业的核(he)心竞争力,精选个股,并且重点(dian)布局(ju)壁垒最高或者业绩增(zeng)速最快的个股。
此外,在风险(xian)控制层面,张弘也会深度研究公司基本面及其安全边际,聚焦有(you)质量的成长;控制行业集中度,根据市值收益(yi)率及时调整(zheng)个股选择(ze);发生大幅(fu)下跌时重新评(ping)估(gu)投资逻辑,并跟进操(cao)作,将风险(xian)控制在合(he)理水平。
从业绩来看,张弘的这套投资方法论经受住了市场考验(yan)。Wind数据显示,张弘曾经管(guan)理的信诚周(zhou)期轮动(dong)A在其管(guan)理期间(2020.7.6-2023.9.8)取得了61.28%的收益(yi)率,年化(hua)回(hui)报超过16%,在多个时间维度内均位(wei)列同类前1%。而(er)张弘目前在管(guan)的富国新机遇也表现优异,截至2月21日,该基金近半年回(hui)报为(wei)30.84%,相较同期业绩比较基准斩获了25.48%的超额收益(yi),并显著跑赢同期沪深300指数19.77%和灵活配置型基金18.15%的涨幅(fu)。
值得注(zhu)意的是,根据基金合(he)同约定,富国景(jing)气(qi)优选混合(he)还可投资于港股通标的股票,从而(er)分享港股市场机遇。而(er)开年以来,港股市场呈现强劲(jin)上涨态势,成为(wei)全球表现最亮眼的权益(yi)市场之一,恒生指数和恒生科技(ji)指数年内分别(bie)累计(ji)上涨17.04%与31.14%,港股科技(ji)板块更是值得重点(dian)关注(zhu)的板块,希望(wang)布局(ju)港股科技(ji)板块的投资者也可以关注(zhu)富国景(jing)气(qi)优选混合(he)(A类:022846|C类:022847)。
展望(wang)后市,随着两会临近,在政(zheng)策预期牵(qian)引下,市场有(you)望(wang)在震荡上继续寻求向上的机会,其中,以AI为(wei)代表的科技(ji)板块仍是核(he)心主线,景(jing)气(qi)投资策略仍有(you)可为(wei)。