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2月24日,民生加银汇智3个月定开债(zhai)(010099)下跌0.20%,最新净值1.08元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.57%。
据了解,民生加银汇智3个月定开债(zhai)成立于(yu)2020年12月,基(ji)金规模60.65亿元,成立来累计收益率24.38%。从持有人结构来看,截至(zhi)2024年上半年,民生加银汇智3个月定开债(zhai)的基(ji)金机构持有55.83亿份,占总(zong)份额的99.96%,个人投(tou)资者持有0.02亿份,占总(zong)份额的0.04%。
公开信息(xi)显示,现任基(ji)金经理姚航女士:中国人民大学商(shang)学院工商(shang)管理硕(shuo)士。自2001年9月至(zhi)2004年4月,任职于(yu)在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至(zhi)2010年9月,任职于(yu)嘉实基(ji)金运营部;自2010年10月至(zhi)2019年3月,历任东方(fang)基(ji)金债(zhai)券交易员、基(ji)金经理、固定收益部副总(zong)经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基(ji)金管理有限公司,现任基(ji)金经理。自2019年7月至(zhi)2022年12月6日担(dan)任民生加银和鑫(xin)定期开放债(zhai)券型发起式证券投(tou)资基(ji)金、民生加银兴盈债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理;自2019年8月至(zhi)2021年2月26日担(dan)任民生加银鑫(xin)元纯债(zhai)债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理;自2020年4月至(zhi)今担(dan)任民生加银鑫(xin)通债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理;自2020年8月至(zhi)今担(dan)任民生加银嘉益债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理;自2020年9月至(zhi)今担(dan)任民生加银瑞(rui)鑫(xin)一年定期开放债(zhai)券型发起式证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理;自2020年12月至(zhi)今担(dan)任民生加银汇智3个月定期开放债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。2019年8月12日至(zhi)2021年2月26日担(dan)任民生加银鑫(xin)安(an)纯债(zhai)债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。2019年8月12日至(zhi)2021年2月26日担(dan)任民生加银睿通3个月定期开放债(zhai)券型发起式证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。2021年3月16日起担(dan)任民生加银鑫(xin)福灵(ling)活配置混(hun)合型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。2021年3月16日至(zhi)2022年6月9日担(dan)任民生加银聚利6个月持有期混(hun)合型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。任民生加银瑞(rui)丰一年定期开放债(zhai)券型发起式证券投(tou)资基(ji)金的基(ji)金经理。现任民生加银聚鑫(xin)三年定期开放债(zhai)券型证券投(tou)资基(ji)金基(ji)金经理。
截止2024年12月31日,民生加银汇智3个月定开债(zhai)前五持仓占比合计117.28%,分别为:24国开(27.26%)、24国开(27.26%)、23国开(26.00%)、23国开(26.00%)、21国开(10.76%)。
来源:金融界