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狼人杀有限公司客服电话
2025-02-24 10:46:04
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又是缩量调整(zheng)无聊的一天,除了大金融、煤炭等高股息继续走强,还(hai)有另一个与微盘股下跌走势相反的方(fang)向:包括半导体(ti)、算力和端侧(ce)AI等硬科技方(fang)向的产业容量大票,连续逆(ni)市走出了近期新高,其中有一定(ding)代表(biao)性的包括中兴通讯、上汽集团、中芯国际、寒武纪、麦格米特、海光信息、创维数字(zi)、华勤技术、华工科技、瑞芯微等票(仅作盘面分(fen)析,不构成任何推荐(jian))。

一边是大盘持续缩量调整(zheng),另一边却是产业大票不断(duan)拉涨,事出反常必有因。先来聊一个有关A股生态背景(jing)变化的话题,最近有关“游资(zi)被量化精准收割”的消息在(zai)市场备受关注,幻方(fang)量化旗(qi)下新发布的国产AI大模型DeepSeek-V3性能匹敌GPT-4o,被网友称为“核(he)动力镰刀”。这也验证了之前大家(jia)推测的量化私募通过模型训练,掌(zhang)握了游资(zi)常用的短线操作手(shou)法,同时量化资(zi)金更加“快准狠”,加上拥(yong)有融券做空优(you)势,所以量化完胜游资(zi)和散户也不足为怪。

盘面上看,最近一个多月(yue)以来,比较常见的是,市场强势股日内涨停以后会突然炸板下挫,或者一些连板强势股经常次日开盘就直接重挫甚至一字(zi)跌停,甚至会连续跌停好(hao)几个板,这种虐心走法连游资(zi)也是逃不出的,唯有融券做空者能赚钱(qian)。

既然在(zai)小票上,游资(zi)打不过量化,散户之前跟随游资(zi)响(xiang)应的龙(long)头战法也失(shi)效了,那(na)资(zi)金就只能去找新共识方(fang)向了。每到跨年行情,一方(fang)面机(ji)构会做一波机(ji)构排名行情,另一方(fang)面也会提前布局(ju)来年的市场主线方(fang)向,像目前市场持续火热(re)的算力链、AI眼镜端侧(ce)AI、芯片(pian)半导体(ti)等。

现阶段这些有硬科技产业逻辑(ji)和一定(ding)基本面的行业容量大票就成了相对亮眼的趋势方(fang)向了,有相关产业故事和机(ji)构资(zi)金加持的个股更成了年底最为活跃方(fang)向了,这些个股的盘面往往呈现机(ji)构主导、量化加速(su)、散户跟风的新特征,被市场称之为“产业打法”。

这里简单梳理几个票的产业故事,不保真也不构成任何推荐(jian)。

①中兴通讯:据传中兴微电子(zi)将推出自研大模型ASIC芯片(pian),同时旗(qi)下努比亚(ya)手(shou)机(ji)旗(qi)舰(jian)款将深入植入大模型,把模型嵌入为手(shou)机(ji)内核(he),将手(shou)机(ji)转化为私人(ren)助理,同时将作为各种AI终端的核(he)心控制平台,类小米米家(jia)。这些跟ZJ有合作关联。

②上汽集团:市场有传闻公司(si)与H高层领(ling)导近期接洽,将把飞(fei)凡系列放HW渠道销售,并且1月(yue)份公告与H汽车合作的具体(ti)事项和内容,另外之前也有传FSD入华合作但是被官方(fang)辟谣。

③中芯国际:有消息称,中芯国际28纳米芯片(pian)的价格从原本的2500美元骤降至1500美元,降幅高达40%,另传W鹏芯旭(xu),芯恩一起卖给SMIC,上海国资(zi)出钱(qian),听说PB低于1x,先进制程(cheng)1.5万片(pian),还(hai)有28制程(cheng),合计11.5万片(pian)。

……

那(na)么哪些产业故事更为靠谱?接下来硬科技产业容量大票能否延续趋势?

量化占优(you)背景(jing)下,游机(ji)共振行情能否存在(zai)?散户投资(zi)如(ru)何能避免“镰刀”找到更为稳健方(fang)向?

题材方(fang)向还(hai)有哪些的硬科技值得布局(ju)?跨年行情,中特估和科特估谁(shui)将更占优(you)?

……

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注意:文中所提个股和题材板块不构成任何推荐(jian),仅为复(fu)盘和学习交流所用,投资(zi)决策需建立在(zai)自我独立理性思考和专业研判之上,市场有风险,投资(zi)需谨慎。

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