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2月(yue)14日结束募集的自由现金流ETF(159201)将于2月(yue)27日(本周四)上市交易。作为国(guo)内(nei)第一只跟踪(zong)国(guo)证自由现金流指数的自由现金流ETF,不仅填补了市场(chang)上Smart Beta工具箱中自由现金流因子的空(kong)白,而且为投(tou)资者提(ti)供了一键布局高防御属性的长期投(tou)资新(xin)选择。
国(guo)证自由现金流指数基日为2012年12月(yue)31日,其长期业绩突出。考虑到分红再投(tou)资的影(ying)响,以国(guo)证自由现金流全收益指数(含分红收益)计算风险收益特征来看,自2013年以来至2024年底,国(guo)证自由现金流全收益指数累计涨(zhang)幅达(da)604.85%,年化超18%,跑赢A股主要全收益指数。此外,从夏普比率(lu)来看,国(guo)证自由现金流指数的年化夏普比率(lu)为0.86,显著高于A股主要全收益指数,呈现出突出的风险收益比。
根据申万宏源(yuan)证券的分析,在低利率(lu)环境中,企(qi)业资本成本降低,自由现金流回报相对更具吸引力。同时,稳定的通胀(zhang)环境减少了企(qi)业的财务压力,使自由现金流更能体现企(qi)业的真实价值。
当(dang)前有效需求(qiu)仍偏弱,M2-M1剪(jian)刀差走(zou)阔。一方面,企(qi)业投(tou)资增(zeng)速相对温和,大部(bu)分传统(tong)行业产能扩张并不明显。另一方面,居民融资需求(qiu)较弱,加杠杆意(yi)愿相对保守。当(dang)前低利率(lu)+资产荒环境下,高自由现金流策略或是相对更占优策略。
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