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特朗普再挥关税大棒,今日港A半导体板(ban)块(kuai)全线大涨。
A股半导体板(ban)块(kuai)也进一步走(zou)强,路维光(guang)电20cm涨停,帝奥微、清溢光(guang)电涨超14%,华虹公司涨超16%,大为股份(fen)10cm涨停。
其(qi)中,韦尔股份(fen)盘中一度(du)暴涨近8%,截止发稿涨7.21%,总市值1873亿(yi)元(yuan),近11个交易日累涨超46%。
港股半导体板(ban)块(kuai)指数大涨超7%,其(qi)中脑洞科技飙涨超65%,华虹半导体涨超18%,康特隆涨超17%,晶(jing)门半导体张超10%,上海复旦涨超8%,中芯(xin)国际涨6%创历史新高。
特朗普关税大棒挥向汽车(che)、半导体
当地时间2月18日,美国总统特朗普表示,将对进口汽车(che)征收25%左右的(de)关税,他将在(zai)4月2日就此话(hua)题发表更多声明(ming)。
除了汽车(che),特朗普还(hai)表示,4月也可能对药品和(he)半导体芯(xin)片(pian)部门开征25%的(de)关税,至少有一部分关税年(nian)内还(hai)会提高。
特朗普指出该计划旨在(zai)刺激这些关键产品的(de)生产回流美国,从而(er)重振美国本(ben)土制造业,并减少对外国供应商的(de)依赖。
特朗普强调,他希望通过关税政策给外国企业施加(jia)压力(li),促使它们在(zai)美国设(she)立生产基地,从而(er)创造更多就业机会并推动经济增长。
随着关税风险(xian)持续存在(zai),半导体企业为了对冲潜在(zai)的(de)供应链中断(duan)风险(xian),纷纷开始行动。
据业内人士透露,自2024年(nian)底以(yi)来,OEM已加(jia)大早(zao)期零(ling)部件和(he)处理器的(de)采购力(li)度(du),为可能出现(xian)的(de)美国关税上调做好准备。
此外,据《商业时报》报道,台积电今年(nian)可能将其(qi)最先(xian)进的(de)半导体晶(jing)圆价格提高高达15%。
这一涨价计划背后的(de)主(zhu)要因素包(bao)括(kuo)生产成(cheng)本(ben)的(de)显著上升以(yi)及美国总统特朗普实(shi)施的(de)对中国产品征收关税的(de)长期承诺。虽然台积电的(de)产品尚未直接受到关税影响,但中国公司在(zai)全球电子产品供应链中的(de)关键地位意味着,特朗普的(de)关税政策将间接推高台积电的(de)生产成(cheng)本(ben)。
不过德银(yin)表示,尽管美国对中国言辞激烈,但美国电子行业仍然依赖中国(例如,苹果 95% 的(de)组装业务外包(bao)给中国),这意味着中国有应对手段(duan),可能会限制贸易战的(de)升级。
WICA:2025年(nian)全球半导体市场将增长13.2%
世界集成(cheng)电路协会(WICA)发布2025年(nian)展望报告显示,2024年(nian)全球半导体市场规模为6351亿(yi)美元(yuan),同比增长19.8%。
2025年(nian)初,创新的(de)架构和(he)数据处理方式推动大模型进入下一阶段(duan),数据处理新范式优(you)势逐渐凸显,将持续推动算力(li)、存力(li)的(de)布局,下游应用(yong)AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产品将迎来大规模应用(yong),将成(cheng)为半导体市场提升新增长点,预计2025年(nian)全球半导体市场规模将提升到7189亿(yi)美元(yuan),同比增长13.2%。
WICA还(hai)预计,2025年(nian)美国和(he)中国在(zai)人工智能领域将持续进行角逐,进一步带动半导体市场应用(yong),亚(ya)太地区和(he)欧洲受半导体市场回暖影响以(yi)及新兴市场刺激,市场规模将进一步提升。
另外近期DeepSeek的(de)突破性AI也颠覆(fu)了半导体行业。
银(yin)河(he)证券研(yan)报称,DeepSeek这种“小而(er)美”的(de)模型的(de)出现(xian),为开发者、内容创作者乃至小型初创者提供了更多的(de)选择,端侧(ce)小模型或将遍地开花,进一步带动了国产算力(li)的(de)需求(qiu)。看好国产算力(li)需求(qiu)爆发和(he)半导体制造产业链天花板(ban)抬升。在(zai)内部需求(qiu)爆发和(he)地缘政治(zhi)的(de)共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的(de)验证机会和(he)场景,步入良性循环。
财通证券表示,自主(zhu)可控与(yu)AI算力(li)驱动,国内半导体制造迎重大机遇:为满(man)足人工智能领域不断(duan)增长的(de)算力(li)需求(qiu),全球GPU芯(xin)片(pian)的(de)需求(qiu)量大幅提升。