本(ben)公司董事会及全体董事保证(zheng)本(ben)公告内容(rong)不存(cun)在任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者(zhe)重大(da)遗漏，并(bing)对其内容(rong)的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容(rong)提示：

● 现金管理到期收回情况：上海紫燕(yan)食品股份有限公司（以下简称(cheng)“公司”）于近日到期收回部分募(mu)集资金现金管理产品本(ben)金合计12,500万元，收到收益62.51万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额(e)：13,200万元

现金管理受托方：招商银行、北(bei)京银行

现金管理期限：89天、91天

● 履行的审议程序：2024年4月19日召开(kai)了第二(er)届董事会第五次(ci)会议和第二(er)届监(jian)事会第五次(ci)会议，审议通过了《关于使用部分闲置募(mu)集资金进行现金管理的议案》。董事会授(shou)权(quan)管理层在经批准的现金管理额(e)度、投资的产品品种和决议有效期限内决定(ding)拟购(gou)买的具体产品并(bing)签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织(zhi)实施。该事项在公司董事会审批权(quan)限范围内，无(wu)需提交股东大(da)会审批。保荐机构广发证(zheng)券股份有限公司（以下简称(cheng)“保荐机构”）对本(ben)事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司购(gou)买的理财产品属于安全性高、流动性好、购(gou)买机构不限于银行、证(zheng)券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大(da)，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政(zheng)策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2024年11月19日购(gou)买招商银行结构性存(cun)款1,000万元，2024年11月21日购(gou)买招商银行结构性存(cun)款6,000万元，2024年11月20日购(gou)买北(bei)京银行结构性存(cun)款5,500万元。具体情况详见公司于上海证(zheng)券交易所网(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）及指定(ding)媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述(shu)募(mu)集资金现金管理到期产品，收回本(ben)金合计12,500万元，收到收益62.51万元。具体情况如下：

单(dan)位：万元

注：以上数据计算尾(wei)差系四(si)舍五入导致。

二(er)、本(ben)次(ci)现金管理概(gai)况

（一）现金管理目的

为提高募(mu)集资金使用效率，在确保不影响募(mu)集资金项目建设(she)和募(mu)集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募(mu)集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多(duo)的回报。

（二(er)）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募(mu)集资金。

2、募(mu)集资金基本(ben)情况

根据中国证(zheng)券监(jian)督管理委(wei)员会《关于核准上海紫燕(yan)食品股份有限公司首次(ci)公开(kai)发行股票的批复》（证(zheng)监(jian)许可〔2022〕1975号），并(bing)经上海证(zheng)券交易所同意，首次(ci)公开(kai)发行人民币普通股（A 股）4,200万股，每(mei)股发行价为人民币15.15元。募(mu)集资金总额(e)为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后(hou)，募(mu)集资金净额(e)为人民币565,203,207.57元。立信会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师(shi)报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本(ben)次(ci)公开(kai)发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募(mu)集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本(ben)情况

2、合同主要条(tiao)款

（1）招商银行点金系列(lie)看涨三层区间89天结构性存(cun)款

（2）招商银行点金系列(lie)看涨三层区间89天结构性存(cun)款

（3）北(bei)京银行欧元/美元固定(ding)日观察区间型(xing)结构性存(cun)款

3、使用募(mu)集资金现金管理的说明

本(ben)次(ci)使用闲置募(mu)集资金购(gou)买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条(tiao)件要求(qiu)，不存(cun)在变(bian)相改变(bian)募(mu)集资金用途的行为，不影响募(mu)投项目正常进行，不存(cun)在损(sun)害股东利益的情形。

三、审议程序及监(jian)事会、保荐机构意见

公司于2024年4月19日召开(kai)第二(er)届董事会第五次(ci)会议和第二(er)届监(jian)事会第五次(ci)会议，审议通过了《关于使用部分闲置募(mu)集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币5亿元的闲置募(mu)集资金进行现金管理，使用期限为本(ben)次(ci)董事会审议通过之日起(qi)12个月内，在前述(shu)额(e)度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监(jian)事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本(ben)事项无(wu)需提交股东大(da)会审议。具体内容(rong)详见公司披露的《关于使用部分闲置募(mu)集资金进行现金管理的公告》（2024-016）。

四(si)、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本(ben)着维护股东利益的原则，公司严(yan)格控制风险，对投资产品投资严(yan)格把关，谨(jin)慎决策。尽管公司购(gou)买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大(da)。公司将根据经济形势以及金融市场的变(bian)化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二(er)）风险控制措施

1. 公司将严(yan)格按照《上市公司监(jian)管指引第2号一一上市公司募(mu)集资金管理和使用的监(jian)管要求(qiu)》《上海证(zheng)券交易所上市公司自律监(jian)管指引第1号一一规范运作》等有关规定(ding)办理相关现金管理业务，规范使用募(mu)集资金，及时披露公司募(mu)集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严(yan)格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向(xiang)、项目进展情况，如评估发现存(cun)在可能影响公司资金安全的风险因素(su)，将及时采(cai)取相应的措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监(jian)事会有权(quan)对资金使用情况进行监(jian)督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本(ben)情况

本(ben)次(ci)现金管理受托方招商银行、北(bei)京银行为上市金融机构，本(ben)次(ci)现金管理不存(cun)在为该次(ci)交易专设(she)情况，也(ye)不存(cun)在本(ben)次(ci)理财产品到期无(wu)法履约情况。

（二(er)）上述(shu)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存(cun)在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单(dan)位：元

截至2024年9月30日，公司货币资金金额(e)为48,192.51万元，本(ben)次(ci)使用闲置募(mu)集资金进行现金管理金额(e)为13,200万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.39%。

公司本(ben)次(ci)使用闲置募(mu)集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转(zhuan)。通过对闲置募(mu)集资金及募(mu)集资金进行现金管理，能获得一定(ding)的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募(mu)集资金购(gou)买的理财产品本(ben)金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体会计处(chu)理以审计结果为准。

七、截至本(ben)公告日，公司最近十二(er)个月使用募(mu)集资金现金管理的情况

金额(e):万元

特此公告。

上海紫燕(yan)食品股份有限公司董事会

2025年2月21日