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乘(cheng)风而起——平安基金2025年(nian)度投资策略(lue)会12月5日在上海成功举办(ban),多(duo)位分析师(shi)、行业专家和平安基金知名基金经理共(gong)聚一堂(tang),为投资者(zhe)带来前(qian)沿的市(shi)场分析与(yu)展望。平安基金权益投资总(zong)监神(shen)爱前(qian)带来《乍暖还寒,蛰伏破势--2025年(nian)权益投资策略(lue)》的主题演(yan)讲。
神(shen)爱前(qian)认为,长(chang)期国债(zhai)和地方专项债(zhai)的发(fa)行,显示(shi)出政府对经济(ji)刺激的决心;稳健的货币政策转向有(you)力(li)度的降息以及资本市(shi)场的高度被重新强调(diao),有(you)助于引(yin)导(dao)更(geng)多(duo)长(chang)期资金进入市(shi)场。
尽管市(shi)场对明年(nian)财政赤字率的预期不一,从3.5%到(dao)4%不等,但整体预期政策偏暖,值(zhi)得期待。历史上政策刺激出台(tai)后,2-3个季度经济(ji)指标会有(you)所(suo)反(fan)应。目前(qian)PMI和社零数据已显示(shi)回升势头,PMI连续三个月边际上行,社零消(xiao)费增速稳步上修,M1、M2同(tong)比均出现底部回升迹象,预示(shi)着明年(nian)经济(ji)企稳回升的概(gai)率较大。
在权益市(shi)场方面,自2021年(nian)至2024年(nian)9月的下跌周期可能已经结束,宏观经济(ji)的企稳回升和政策的积(ji)极呵护为权益市(shi)场提供了稳定的外部环境,有(you)利于风险偏好的回升。流动(dong)性宽松和社会“资产荒”现象可能使得权益市(shi)场上涨形成正循环,吸引(yin)外部资金入市(shi)。从M1、M2同(tong)比均有(you)明显的边际改善也可看出,资金活化也明显提速。
预计经济(ji)数据的改善将带动(dong)盈利周期上行,权益市(shi)场驱动(dong)力(li)也将从估值(zhi)驱动(dong)向盈利驱动(dong)倾(qing)斜(xie)。此外,顺周期核(he)心资产、核(he)心消(xiao)费、人工智能、国产科技创新、自主可控和新能源等领域将受益于政策和产业驱动(dong),加快落地,都(dou)具备投资机会。消(xiao)费可能是未来重要的发(fa)力(li)方向,特别是电子消(xiao)费和服务消(xiao)费领域。