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林隆鹏(国(guo)泰君安(an)证(zheng)券研(yan)究所首席市场分析师)
新年新气象(xiang),中国(guo)股市春节之后震荡上行,A股“转型牛(niu)”很可能已(yi)经在路上。
2024年,中国(guo)经济走过极(ji)不平凡的一(yi)年。面对国(guo)际(ji)局势的复杂(za)多(duo)变和国(guo)内经济运行的诸多(duo)挑战,中国(guo)经济迎难(nan)而上,奋发有为。步入2025年,国(guo)际(ji)局势依然变乱交织,大国(guo)博弈向纵深演进(jin)。在这样的背景下,中国(guo)经济运行面临不少问题和挑战。然而,中国(guo)经济的韧性和潜力依然巨大,政(zheng)策工具箱丰富,宏观调控能力不断增强。
国(guo)内“十四五”规(gui)划收官在即,二十届三中全(quan)会绘就的改革蓝图(tu)即将从理(li)想逐步成为现实。全(quan)方位扩大内需(xu),增强人(ren)民群众(zhong)获(huo)得感、幸(xing)福感、安(an)全(quan)感等各项重点任务正有序有力推进(jin),特别(bie)是(shi)在科技创新、绿(lu)色发展、数(shu)字经济等领域,中国(guo)经济正加(jia)速转型,推进(jin)高质(zhi)量发展。
2024年9月(yue)24日股指拔(ba)地而起,当前股市很可能已(yi)经在“转型牛(niu)”路上,这个(ge)判断具备(bei)一(yi)个(ge)条件、两大逻辑。
一(yi)个(ge)条件即无(wu)风险利(li)率持续下行。美国(guo)进(jin)入降息周期与中国(guo)货币政(zheng)策的支持性立(li)场以及央行对通胀目标的纳(na)入,无(wu)风险利(li)率出现实质(zhi)性降低。央行互换便利(li)与回购再(zai)贷(dai)款扫清了股市流(liu)动(dong)性改善的障碍,有望推动(dong)增量资金入市。
近年来利(li)率不断降低与房地产的持续低迷,逐步改变了居民资产配置行为偏好,居民的资产配置正从非金融资产(以房地产为代表),向金融资产(包括(kuo)通货与存款)转移,居民持有资产的流(liu)动(dong)性更高,资产间配置转换成本更低。股市赚钱效益的加(jia)强将会持续推进(jin)居民资产配置的转移,推动(dong)巨大的储蓄“蓄水(shui)池”转入股市。
两大逻辑一(yi)是(shi)决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度(du)的积极(ji)转变,是(shi)构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底(di)部抬(tai)高的重要基(ji)石。在复杂(za)多(duo)变的国(guo)际(ji)局势与较(jiao)具挑战的国(guo)内经济背景下,中央提出实施更加(jia)积极(ji)的财政(zheng)政(zheng)策和适度(du)宽松的货币政(zheng)策,充实完善政(zheng)策工具箱,加(jia)强超常规(gui)逆周期调节。
二是(shi)资本市场改革提升股东回报。通过并购重组与股权激励,引导上市公司外延增长与内生增长并重;通过分红回购等方式优化资本结构,提升股东回报;通过增强信息披露(lu)等引导股票(piao)资产风险评价下行,驱动(dong)估值增长;政(zheng)策亦不断规(gui)范对大股东增减持的行为。
这些资本市场的改革政(zheng)策,极(ji)大提升了市场内外资金的信心,吸引中长期资本进(jin)入股市,活跃资本市场,推进(jin)资本市场高质(zhi)量发展。
判断行情(qing)的趋(qu)势关键在于把(ba)握行情(qing)背后的逻辑,这一(yi)个(ge)条件和两大逻辑不发生根本性变化,在股市涨到估值完全(quan)兑现甚至大大超过预期前,“转型牛(niu)”将一(yi)直在路上。
从行情(qing)结构机会来看,则可以分为科技创新、红利(li)资产以及顺经济周期行业三大类。其中,科技创新为矛,红利(li)资产为盾,顺经济周期行业具有脉冲机会。在政(zheng)策支持和市场需(xu)求的双重驱动(dong)下,科技成长板(ban)块具有广阔的发展空间,科技创新板(ban)块是(shi)“转型牛(niu)”的主线(xian),弹性巨大,是(shi)主攻(gong)方向,故为矛;红利(li)资产具有较(jiao)为稳定(ding)的分红能力和较(jiao)低的估值水(shui)平,特别(bie)是(shi)在无(wu)风险利(li)率持续下行的背景下,对稳健型投资者的吸引力进(jin)一(yi)步增强,故为盾;在房地产、消费数(shu)据显(xian)著(zhu)改善前,这些板(ban)块不容易出现大的趋(qu)势行情(qing),更多(duo)具有脉冲式的交易机会。
“转型牛(niu)”已(yi)来,但是(shi)这一(yi)轮(lun)牛(niu)市不会是(shi)快牛(niu),只会是(shi)慢(man)牛(niu)。科技创新转型之路前途光明,但道路曲折。中国(guo)经济的复苏坚定(ding),却充满(man)内外因素的干扰(rao)与挑战。因此,牛(niu)市的上涨也不会一(yi)蹴而就,必然是(shi)波浪式前进(jin)、螺旋式上涨。
在上涨过程中,市场还不时会出现阶段(duan)性调整,偶尔甚至会出现凌厉调整,但整体趋(qu)势将是(shi)向上的。投资者应保持耐(nai)心,心有定(ding)力,要敢于在市场恐惧时贪婪,在市场贪婪时恐惧,把(ba)握市场节奏,避免追(zhui)涨杀跌。
梦虽遥,追(zhui)则能达;愿(yuan)虽艰,持则可圆。期盼已(yi)久的“转型牛(niu)”可能已(yi)在路上,投资者应坚定(ding)信心,把(ba)握机遇(yu),迎接中国(guo)资本市场的美好未来。