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中金公司数据显示,春(chun)节(jie)后海外被动型资(zi)金流入中国市场明显加速(su)。
中金公司日前发布的研报指出,2月6日(春(chun)节(jie)后首个交易日)至2月12日,A股被动资(zi)金流入4.3亿美元(yuan),而在此前一(yi)周共流入1.3亿美元(yuan)。
“与此同时,港股和ADR海外资(zi)金整体流入2.8亿美元(yuan),其中,被动资(zi)金流入翻倍,从前一(yi)周流入2.5亿美元(yuan)加速(su)至5.4亿美元(yuan)。”中金公司进(jin)一(yi)步指出。
特别是港股方面,中金公司表示,春(chun)节(jie)后港股市场延续(xu)强(qiang)势表现、甚至加速(su)上行,恒生指数接近前期去年10月初的高点,作(zuo)为本轮反弹主力军的恒生科技指数也创出新高。
“综合对比后发现,首先,南向资(zi)金流入增加。从总量(liang)上,春(chun)节(jie)假期以来南向资(zi)金累计流入规模为266亿港元(yuan),已与924行情(去年9月下旬至去年10月初)南向资(zi)金流入规模(约259亿港元(yuan))相当。”中金公司指出。
不过,中金公司强(qiang)调(diao),虽然(ran)南向资(zi)金流入增加,但分歧也在加大。例如,南向资(zi)金在2月11日和2月13日出现净流出,同时南向资(zi)金虽然(ran)流入阿里,但也流出前期强(qiang)势的小米和腾讯。
而在外资(zi)方面,中金公司表示,虽然(ran)作(zuo)为海外资(zi)金主力的长线(xian)外资(zi)在本轮反弹中不是主力,体现了这类资(zi)金相对观望和滞(zhi)后的特点,但被动ETF资(zi)金流入明显加速(su)(存量(liang)占比15%至20%),这部(bu)分可能以个人投资(zi)者(zhe)为主。
“相比作(zuo)为主力的长线(xian)外资(zi),被动和交易型资(zi)金的优点是比较(jiao)灵活,但缺点是更加具有投机(ji)性而非长期持有型,因此波动较(jiao)快。正是由(you)于这一(yi)特征,这两类资(zi)金也是每次市场快速(su)反弹初期的主力军,而长线(xian)外资(zi)往往都更为滞(zhi)后。”中金公司称。
因此,中金公司提醒投资(zi)者(zhe),不能把被动资(zi)金和交易型资(zi)金的行为与长线(xian)外资(zi)转变观点直接“画等号”。
此外,对于交易型资(zi)金(如对冲(chong)基金,存量(liang)占比5%至8%),中金公司表示,与不同客户和交易台交流得到的反馈(kui),应(ying)该也有流入,甚至可能是阶段性的主力。“不过,由(you)于数据缺乏,无法做出准确对比。”
“板块层面看,海外资(zi)金对中国医疗保健、消费、半(ban)导体及(ji)硬件、资(zi)本品(pin)超配(pei),对互联网、金融及(ji)房地产低配(pei)。”中金公司称。
值得一(yi)提的是,中金公司数据显示,从全球市场看,虽然(ran)全球股票资(zi)金继(ji)续(xu)流出,但流出速(su)度均放缓(huan)。
“主动外资(zi)上看,美股上周小幅流出4087万美元(yuan),前一(yi)周流出7.4亿美元(yuan);欧洲上周流出同样放缓(huan)至10.2亿美元(yuan),前一(yi)周则流出22.5亿美元(yuan);日本股市流出也从此前一(yi)周的3.7亿美元(yuan),上周放缓(huan)至7261万美元(yuan)。”