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2月24日(ri),中航瑞发3个(ge)月定开债(zhai)A(015492)下(xia)跌0.19%,最新净值1.02元,连续3个(ge)交易日(ri)下(xia)跌,区(qu)间累计跌幅0.38%。
据(ju)了解,中航瑞发3个(ge)月定开债(zhai)A成立于2022年(nian)9月,基金规模20.35亿元,成立来累计收益率9.42%。从持有人结构来看,截至2024年(nian)上(shang)半年(nian),中航瑞发3个(ge)月定开债(zhai)A的(de)基金机构持有19.84亿份,占总份额的(de)99.94%,个(ge)人投资者持有0.01亿份,占总份额的(de)0.06%。
公开信(xin)息显示,现任基金经(jing)理汪术勤先生:硕士研(yan)究生、硕士,中国国籍。曾(ceng)任职于九州证券股(gu)份有限公司担任固收资产管(guan)理部投资助理岗,华尔街见闻(wen)研(yan)究院担任宏观研(yan)究员。2020年(nian)12月加入中航基金管(guan)理有限公司,现担任固定收益部基金经(jing)理。2022年(nian)2月18日(ri)起(qi)担任中航瑞夏一(yi)年(nian)定期开放债(zhai)券型(xing)发起(qi)式证券投资基金的(de)基金经(jing)理。2024年(nian)1月19日(ri)起(qi)担任中航瑞安利率债(zhai)三个(ge)月定期开放债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理。现任基金经(jing)理茅(mao)勇峰先生:1983年(nian)1月生,中国国籍,中共党(dang)员,金融学硕士,毕业于南开大(da)学。曾(ceng)供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管(guan)理部风险管(guan)理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副(fu)经(jing)理兼投资经(jing)理岗。2017年(nian)8月至今,任职于中航基金管(guan)理有限公司固定收益部基金经(jing)理。曾(ceng)任中航航行(xing)宝货币市场基金基金经(jing)理;2018年(nian)8月至今,担任中航瑞景3个(ge)月定期开放债(zhai)券型(xing)发起(qi)式证券投资基金基金经(jing)理;2020年(nian)4月至今,担任中航瑞明纯债(zhai)债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理;2020年(nian)11月至今,担任中航瑞晨(chen)87个(ge)月定期开放债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理;2021年(nian)1月至今,担任中航瑞昱一(yi)年(nian)定期开放债(zhai)券型(xing)发起(qi)式证券投资基金基金经(jing)理。2021年(nian)12月至今,担任中航瑞夏一(yi)年(nian)定期开放债(zhai)券型(xing)发起(qi)式证券投资基金基金经(jing)理;2022年(nian)3月至今,担任中航瑞华ESG一(yi)年(nian)定期开放债(zhai)券型(xing)发起(qi)式证券投资基金基金经(jing)理;2022年(nian)8月至今,担任中航瑞智纯债(zhai)债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理;2023年(nian)1月至今,担任中航瑞旭3个(ge)月定期开放债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理;2023年(nian)5月11日(ri)担任中航瑞发3个(ge)月定期开放债(zhai)券型(xing)证券投资基金基金经(jing)理。2021年(nian)12月13日(ri)至2023年(nian)9月14日(ri)担任中航中证同业存单(dan)AAA指(zhi)数7天持有期证券投资基金基金经(jing)理。
截止2024年(nian)12月31日(ri),中航瑞发3个(ge)月定开债(zhai)A前五(wu)持仓占比合计23.03%,分别为:22农发(4.90%)、22农发(4.90%)、24上(shang)海(4.66%)、24上(shang)海(4.66%)、24北京(3.91%)。
来源(yuan):金融界