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泰山金融全国各市客户服务热线人工号码
2025-02-25 13:46:50
泰山金融全国各市客户服务热线人工号码

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12月7日,在2024雪球嘉年华主(zhu)会场上,富国基金(jin)量化投资(zi)部总经理王保合发表了《稳健与进取(qu),当前市场中指数投资(zi)策略》的主(zhu)题演讲。王保合指出,稳增长+防风险是当前主(zhu)线,波动中孕育着(zhe)投资(zi)机(ji)会,并为稳健型投资(zi)者、进取(qu)型投资(zi)者分享了适宜当前市场的指数投资(zi)策略。

王保合首先分享了当前对于A股市场的看(kan)法(fa)。他认为,近期出台的政策,对A股投资(zi)者情绪产生了很大影响。站在当前时间点,A股市场中短期处于震荡(dang)环境,长期依然看(kan)好。

王保合指出,要对市场进行判断是非常难的事情,投资(zi)者在做投资(zi)的时候,最好的方式是大道至简。A股定价由EPS和(he)估值两个因素决定。EPS代表了企业的盈利能(neng)力(li),从历史(shi)上看(kan),大部分A股上涨(zhang)的时间不在于企业盈利能(neng)力(li)的上升阶段,而在企业盈利能(neng)力(li)上升阶段后的平稳阶段。A股更多(duo)的上涨(zhang)机(ji)会来自估值调整。从估值影响因素看(kan),估值=1÷(无风险利率+股权风险溢价)。无风险利率代表了市场上资(zi)金(jin)流动性(xing)的活跃(yue)程度。

9月24日,人民银行出台了一系列货币政策,向市场注入了流动性(xing),使得无风险利率有了下行预期。从股权风险溢价看(kan),9月24日之前,A股市场对于风险的偏(pian)好较弱(ruo)。9月24日出台的货币政策,主(zhu)要给A股带来两个方面变化:一是无风险利率的变化;二是对风险偏(pian)好的变化。这(zhe)两个跳跃(yue)式的变化,是9月底和(he)10月初A股市场快速反应的原因。

王保合表示,当前市场信息繁杂,建议投资(zi)者更多(duo)关注市场核心变量,从流动性(xing)、风险偏(pian)好、经济基本面三个角度解读了当前数据所发生的变化。

首先,当前货币政策延续发力(li),市场流动性(xing)充裕。一方面,前期北向资(zi)金(jin)属于低配状态(tai),而从今年9月中旬开始,北向资(zi)金(jin)成交意愿持(chi)续攀升,或从“低配”首先回归“标配”;另一方面,被动类(lei)产品(pin)规模快速增长,截至2024年9月30日,其规模已经超越了A股主(zhu)动权益规模。越来越多(duo)的投资(zi)者借道ETF入场,正(zheng)在逐(zhu)步改(gai)变市场生态(tai)。

其次(ci),市场风险偏(pian)好变化。ERP是衡量市场上投资(zi)者对于风险预期变化的一个较佳指标。9月24日,伴随一系列政策出台,投资(zi)者情绪快速回归,当前ERP水平已经回到了正(zheng)常合理水平。由于ERP已经调整到了合理位置,站在当前时点预测,短期市场或有震荡(dang)趋势,未来需要关注EPS是否具有持(chi)续性(xing)。

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