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中国经济网北京2月21日讯 昨(zuo)日,财联社发(fa)布《净值偏离度(du)超(chao)4%引基(ji)民不满,绩优基(ji)反(fan)遭基(ji)民讨说法,公司(si)回应能否服(fu)众?》一文。该文称,近日,华泰(tai)柏瑞基(ji)金旗下沪港深(shen)云计算产业联接,因(yin)为估算净值涨幅和(he)实际净值涨幅的巨大差距,在持有人群体(ti)中引发(fa)了不小的争(zheng)议。
以(yi)2月14日为例,这一日,华泰(tai)柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接的估算净值涨幅达到了4.76%,但实际净值涨幅仅有0.59%,二者相差4.17%。2月17日,华泰(tai)柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接的估算净值涨幅达到了1.35%,但实际净值涨幅仅为0.68%,二者之间相差0.67%;2月19日,其估算净值涨幅达1.84%,但实际净值涨幅仅为0.89%,二者之间相差0.95%。
该文还报(bao)道称,对此,华泰(tai)柏瑞基(ji)金在《写给关心华泰(tai)柏瑞云计算产业ETF联接基(ji)金2月14日净值情况的投资者们》中坦言,年初至今,华泰(tai)柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业ETF发(fa)起式联接基(ji)金受到了投资者的广(guang)泛关注及积极配(pei)置,使得基(ji)金净申购规模大幅增加。作为一只规模较小的产品(pin),华泰(tai)柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接在2024年末规模仅为3700多万元。当规模较小的ETF联接基(ji)金短期内出现大规模净申购时,对持有人来说,可能面临联接涨跌幅与标的ETF净值涨跌幅不一致的风险。
针对这种情况,华泰(tai)柏瑞基(ji)金表示,管理人会尽(jin)可能在最短时间内予以(yi)控制,降低对持有人的影响。“管理人将在根据招募说明(ming)书相关约定(ding)的时间要求(qiu)内尽(jin)快进行调整至合同约定(ding)的标的ETF持有比(bi)例,随着仓位调整逐步完(wan)成,ETF联接基(ji)金净值涨跌幅度(du)与标的ETF净值涨跌幅的差距将进一步缩小。”
中国经济网记者在采(cai)访华泰(tai)柏瑞基(ji)金后获悉(xi),这份给投资者的情况说明(ming)并没有在其官网上公开发(fa)布,仅在某股吧中的华泰(tai)柏瑞基(ji)金官方(fang)认(ren)证账(zhang)号以(yi)及销售平台(tai)中才能找到,而(er)对于近期增加的净申购规模究竟有多大,目(mu)前也无法告知(zhi),需等待季报(bao)披露。
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