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昨日(ri),巴菲特在最新的(de)年度(du)致(zhi)股东信中,暂停了往常的(de)乐观态(tai)度(du)和爱国主义(yi)宣传,反而警告美国的(de)进(jin)程并不总是美丽的(de),那些(xie)“骗子和推(tui)销员”会“利用(yong)那些(xie)错误信任他们的(de)人”。
巴菲特写(xie)道:
“ 如果‘财政愚(yu)蠢’盛行,纸币的(de)价值就会蒸发(fa)……在一些(xie)国家,这种鲁莽的(de)做(zuo)法已经成(cheng)为习惯,在我们国家的(de)短暂历史中,美国也曾接近过这一边(bian)缘,固定息票债券(quan)无法防止货币失(shi)控。”
“ 如果‘财政愚(yu)蠢’盛行,纸币的(de)价值就会蒸发(fa)……在一些(xie)国家,这种鲁莽的(de)做(zuo)法已经成(cheng)为习惯,在我们国家的(de)短暂历史中,美国也曾接近过这一边(bian)缘,固定息票债券(quan)无法防止货币失(shi)控。”
而在四年前的(de)的(de)致(zhi)股东信中, 巴菲特说了这么一句名言(yan):永远不要和美国做(zuo)对。
昨日(ri), 伯克(ke)希尔哈撒(sa)韦公(gong)布(bu)四季(ji)度(du)财报,保险利润大增推(tui)动营业利润飙升71%, 继续减少股票持仓的(de)同时(shi)现金储备达到创纪录(lu)的(de)3342亿美元,几乎是去年同期的(de)两(liang)倍,占(zhan)公(gong)司净资产的(de)53%。
现金储备也超过了伯克(ke)希尔目前对可交(jiao)易股票的(de)投资,目前这一规模为2700亿美元,伯克(ke)希尔已经连续九个季(ji)度(du)抛售股票,一年前伯克(ke)希尔持有的(de)股票几乎是美国国库券(quan)的(de)两(liang)倍。
值得一提的(de)是,巴菲特退出美国股市之际,美国股市已创下(xia)历史新高(gao)和估值。根据(ju)所谓(wei)的(de)“巴菲特指标”的(de)指标,该指标将美国股市的(de)价值与美国年度(du)国内生产总值规模进(jin)行比较,股票从未像现在这样(yang)昂(ang)贵。
巴菲特的(de)观点(dian)与新债王Jeffrey Gundlach、桥水基金创始人达利欧的(de)观点(dian)不谋而合。
华尔街见闻此前提及,2月11日(ri),Gundlach警告称:
美国当前利率(lu)上升、市场(chang)估值过高(gao)以及巨额政府债务可能引发(fa)重大危机。
美国当前利率(lu)上升、市场(chang)估值过高(gao)以及巨额政府债务可能引发(fa)重大危机。
他表示,当前美国赤字占(zhan)到GDP的(de)7%,这是历史上严重的(de)经济衰退时(shi)期才会达到的(de)借贷(dai)水平。一旦这一数字继续升至13%,将会带来灾难级(ji)的(de)债务危机。美国国债可能需(xu)要重组。
而达利欧则(ze)喊话特朗普称:
“再(zai)不削减债务,美国经济就要犯心脏病了。”
“再(zai)不削减债务,美国经济就要犯心脏病了。”
达利欧的(de)警告凸显了美国债务问题的(de)严重性,近年来美国国债总额持续攀(pan)升,截至2月11日(ri)已达约36.22万亿美元,其中28.9万亿是公(gong)众以证券(quan)形式持有的(de)债务。他表示,特朗普政府 需(xu)要做(zuo)的(de)是将赤字从GDP占(zhan)比的(de)7.5%左右削减至3%,可以采取某些(xie)措施削减赤字,使其变得健康一些(xie),因(yin)此真正(zheng)的(de)问题是政治(zhi)问题。