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建设惠懂你全国人工服务客服电话
2025-02-25 04:57:22
建设惠懂你全国人工服务客服电话

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12月7日,在2024雪球嘉年华主(zhu)会场上,富国基金量(liang)化投(tou)资部总经理王保合发(fa)表了《稳健(jian)与进取,当前市场中指数投(tou)资策略》的主(zhu)题演讲。王保合指出,稳增长+防风险是(shi)当前主(zhu)线(xian),波动中孕育着投(tou)资机会,并(bing)为稳健(jian)型投(tou)资者、进取型投(tou)资者分享了适宜当前市场的指数投(tou)资策略。

王保合首先(xian)分享了当前对于A股市场的看法。他(ta)认为,近期出台的政策,对A股投(tou)资者情绪产生(sheng)了很大影响。站在当前时(shi)间点,A股市场中短(duan)期处于震荡环境,长期依然看好(hao)。

王保合指出,要(yao)对市场进行判断是(shi)非常难的事情,投(tou)资者在做投(tou)资的时(shi)候,最好(hao)的方式是(shi)大道至简。A股定(ding)价(jia)由EPS和(he)估值两个因素决定(ding)。EPS代表了企业的盈利能(neng)力,从历史上看,大部分A股上涨的时(shi)间不在于企业盈利能(neng)力的上升阶段,而在企业盈利能(neng)力上升阶段后的平稳阶段。A股更多的上涨机会来自估值调整。从估值影响因素看,估值=1÷(无风险利率+股权风险溢价(jia))。无风险利率代表了市场上资金流动性的活跃程度(du)。

9月24日,人民银行出台了一(yi)系列货(huo)币(bi)政策,向市场注入了流动性,使得无风险利率有了下行预期。从股权风险溢价(jia)看,9月24日之前,A股市场对于风险的偏好(hao)较弱。9月24日出台的货(huo)币(bi)政策,主(zhu)要(yao)给A股带来两个方面变化:一(yi)是(shi)无风险利率的变化;二(er)是(shi)对风险偏好(hao)的变化。这(zhe)两个跳跃式的变化,是(shi)9月底和(he)10月初A股市场快速反应的原因。

王保合表示,当前市场信(xin)息繁杂(za),建(jian)议投(tou)资者更多关注市场核心变量(liang),从流动性、风险偏好(hao)、经济基本面三个角度(du)解读了当前数据所发(fa)生(sheng)的变化。

首先(xian),当前货(huo)币(bi)政策延(yan)续发(fa)力,市场流动性充裕。一(yi)方面,前期北向资金属于低配状态,而从今年9月中旬开始,北向资金成交意愿持续攀升,或从“低配”首先(xian)回归“标配”;另一(yi)方面,被(bei)动类产品规模快速增长,截至2024年9月30日,其规模已经超越了A股主(zhu)动权益规模。越来越多的投(tou)资者借道ETF入场,正(zheng)在逐步改变市场生(sheng)态。

其次,市场风险偏好(hao)变化。ERP是(shi)衡量(liang)市场上投(tou)资者对于风险预期变化的一(yi)个较佳(jia)指标。9月24日,伴随一(yi)系列政策出台,投(tou)资者情绪快速回归,当前ERP水平已经回到了正(zheng)常合理水平。由于ERP已经调整到了合理位置(zhi),站在当前时(shi)点预测,短(duan)期市场或有震荡趋势,未来需要(yao)关注EPS是(shi)否(fou)具有持续性。

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