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中国经济网北京2月21日讯 昨日,财联社发(fa)布《净值偏离度超4%引基民不满(man),绩(ji)优基反遭基民讨说(shuo)法,公司回应能否服众?》一文(wen)。该文(wen)称,近日,华泰柏瑞基金旗下沪港深云计算产业(ye)联接,因为估算净值涨幅(fu)和实际(ji)净值涨幅(fu)的巨大差距,在持(chi)有人群体中引发(fa)了不小的争(zheng)议。
以2月14日为例,这一日,华泰柏瑞中证(zheng)沪港深云计算产业(ye)联接的估算净值涨幅(fu)达到了4.76%,但实际(ji)净值涨幅(fu)仅有0.59%,二者相差4.17%。2月17日,华泰柏瑞中证(zheng)沪港深云计算产业(ye)联接的估算净值涨幅(fu)达到了1.35%,但实际(ji)净值涨幅(fu)仅为0.68%,二者之间相差0.67%;2月19日,其估算净值涨幅(fu)达1.84%,但实际(ji)净值涨幅(fu)仅为0.89%,二者之间相差0.95%。
该文(wen)还报(bao)道称,对此,华泰柏瑞基金在《写给关心华泰柏瑞云计算产业(ye)ETF联接基金2月14日净值情况的投资者们》中坦言,年初至今(jin),华泰柏瑞中证(zheng)沪港深云计算产业(ye)ETF发(fa)起(qi)式联接基金受到了投资者的广泛关注及积极配置,使得基金净申购规模大幅(fu)增(zeng)加。作为一只(zhi)规模较小的产品,华泰柏瑞中证(zheng)沪港深云计算产业(ye)联接在2024年末(mo)规模仅为3700多万元。当规模较小的ETF联接基金短期内出现大规模净申购时,对持(chi)有人来(lai)说(shuo),可(ke)能面临联接涨跌(die)幅(fu)与标的ETF净值涨跌(die)幅(fu)不一致的风险。
针对这种情况,华泰柏瑞基金表示,管理人会尽可(ke)能在最短时间内予以控制,降低对持(chi)有人的影(ying)响。“管理人将在根据招募(mu)说(shuo)明书(shu)相关约定的时间要求内尽快进行调(diao)整至合同约定的标的ETF持(chi)有比(bi)例,随着(zhe)仓(cang)位调(diao)整逐步完成,ETF联接基金净值涨跌(die)幅(fu)度与标的ETF净值涨跌(die)幅(fu)的差距将进一步缩小。”
中国经济网记者在采访华泰柏瑞基金后获(huo)悉,这份给投资者的情况说(shuo)明并没有在其官网上(shang)公开发(fa)布,仅在某股吧中的华泰柏瑞基金官方认证(zheng)账号以及销售平台中才(cai)能找到,而对于(yu)近期增(zeng)加的净申购规模究竟有多大,目前也无法告(gao)知,需等待(dai)季报(bao)披(pi)露(lu)。
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