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今晚,美国最新通胀数据公布,大超预期,进一步(bu)强化美联(lian)储(chu)不急于(yu)降息的预期。
数据公布后,市场反应剧烈(lie),美元指数短线大幅上扬,一度突破(po)108.5。
美国国债和股票期货遭到(dao)大幅抛售,与利率预期密切相关的两年期美国国债收益率跃升至(zhi)4.36%。
标普500指数期货、纳指期货均下跌超1%。
具体来看,美国1月CPI同比(bi)增长(chang)3%,预估为2.9%,前值为2.9%;1月CPI环比(bi)增长(chang)0.5%,预估为0.3%,前值为0.4%。
美国1月未季调核心CPI同比(bi)增长(chang)3.3%,预期3.1%,前值3.2%;1月核心CPI环比(bi)增长(chang)0.4%,为2024年3月以来最大增幅,预期为0.3%,前值为0.2%。
1月CPI上涨主(zhu)要是食(shi)品杂货价格上涨,其中三(san)分之二的涨幅是由于(yu)鸡蛋(dan)价格上涨。
此外,酒(jiu)店住(zhu)宿和二手车的成(cheng)本(ben)也有所上涨,可能是受洛杉矶野火的影响。
不包括住(zhu)房和能源,服务价格上涨0.8%,为一年来最大涨幅。住(zhu)房价格是服务业中最大的类别,1月上涨了0.4%,业主(zhu)等(deng)价租金和主(zhu)要住(zhu)宅租金均上涨了0.3%。
美联(lian)储(chu)将继(ji)续按兵不动
此前1月,美联(lian)储(chu)将基准隔夜利率维(wei)持在4.25%-4.50%的区间(jian)不变。
自去年9月开始政策宽松周期以来,该(gai)利率已累计下调100个基点。而为了抗通胀,2022年和2023年该(gai)利率上调了 525基点。
自上任以来,美国总统特朗普的大动作不断,加剧市场对通胀重燃的担(dan)忧。
本(ben)月初,特朗普暂停了备受瞩目的加拿大和墨西哥商品25%的关税,直到(dao)3月。但本(ben)月,对中国商品征(zheng)收10%的额外关税生效。
本(ben)周一,特朗普将钢铁和铝进口关税大幅提高(gao)至(zhi)25%,还(hai)在考虑对汽车、芯片和药品征(zheng)收关税。
周三(san),美国总统特朗普在Truth Social社交平(ping)台上表示,应该(gai)降低利率,这将与即将实施的关税政策“齐头并进”。
不过,经济学(xue)家预计,特朗普的这些(xie)关税最终实施后将推高(gao)通胀。
分析来看,特朗普带来的不确定性、通胀全线超预期......美联(lian)储(chu)近期并不急于(yu)降息。
在周二的听证会上,鲍威(wei)尔表示,美联(lian)储(chu)并不急于(yu)降息。虽然他不会对贸(mao)易政策发表评论,但他和他的同事必须考虑政府所有政策(包括税收和移民)对经济的“净影响”。
FedWatch显示,市场预计美联(lian)储(chu)今年降息的时点推迟至(zhi)10月,年内可能仅降息25基点。而在1月通胀数据发布前,市场倾向于(yu)今年将降息两次。
对于(yu)1月的通胀数据,摩根大通资产管理公司首(shou)席全球策略师David Kelly评论称:“这份报告中没有任何内容表明美联(lian)储(chu)应该(gai)降低利率。”
“美联(lian)储(chu)传声筒”NickTimiraos表示,1月份的通胀数据表现强劲(jin),这使得美联(lian)储(chu)在年中之前进一步(bu)“重新调整”降息路(lu)径的理由站不住(zhu)脚。
eToro的Bret Kenwell表示:“投资者希望在今天(tian)上午的通胀报告中得到(dao)安慰——但他们没有得到(dao)。对今天(tian)报告的直接反应可能会在短期内对股市造成(cheng)压力(li),因为高(gao)于(yu)预期的通胀报告进一步(bu)降低了美联(lian)储(chu)今年降息的可能性,并引(yin)发了投资者对通胀重燃的担(dan)忧。”