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2月24日,海(hai)富通上证基准做市公司债(zhai)ETF(511190)下跌0.16%,最(zui)新净值(zhi)99.63元,连续(xu)7个(ge)交易日下跌,区(qu)间累计跌幅0.57%。
据了解,海(hai)富通上证基准做市公司债(zhai)ETF成立于2025年1月,基金规模29.95亿元,成立来累计收益率-0.37%。从持有人结构来看,截至2025-01-21,海(hai)富通上证基准做市公司债(zhai)ETF的基金机构持有0.28亿份(fen),占总份(fen)额的93.17%,个(ge)人投资(zi)者持有0.02亿份(fen),占总份(fen)额的6.83%。
公开(kai)信息显示,现任基金经理唐灵儿女士:硕士,2017年7月加(jia)入海(hai)富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析(xi)师。现任上证城(cheng)投债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、海(hai)富通中证短融交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、海(hai)富通上证投资(zi)级可转债(zhai)及可交换(huan)债(zhai)券交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、上证10年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、海(hai)富通上证5年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理。曾任上证城(cheng)投债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金的基金经理助理、上证10年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通上证5年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通中证短融交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金的基金经理助理、海(hai)富通裕通30个(ge)月定期开(kai)放债(zhai)券型证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通裕升三年定期开(kai)放债(zhai)券型证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通上证投资(zi)级可转债(zhai)及可交换(huan)债(zhai)券交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通上海(hai)清算所中高等级短期融资(zi)券指数证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通中债(zhai)1-3年农发行债(zhai)券指数证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通瑞福债(zhai)券型证券投资(zi)基金基金经理助理、海(hai)富通瑞祥一年定期开(kai)放债(zhai)券型证券投资(zi)基金的基金经理助理。现任基金经理陶斐然女士:中国,金融学(xue)硕士。2014年12月加(jia)入海(hai)富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债(zhai)券基金部的基金经理助理。曾任海(hai)富通鼎丰定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资(zi)基金、海(hai)富通集(ji)利纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通瑞丰债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通弘丰定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资(zi)基金、海(hai)富通聚(ju)合纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通瑞弘6个(ge)月定期开(kai)放债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通融丰定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资(zi)基金、海(hai)富通瑞合纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通货币(bi)市场证券投资(zi)基金、海(hai)富通聚(ju)利纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通瑞利纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资(zi)基金、海(hai)富通添益货币(bi)市场基金、海(hai)富通上证5年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金、上证10年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金、海(hai)富通上证投资(zi)级可转债(zhai)及可交换(huan)债(zhai)券交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金、上证城(cheng)投债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金、海(hai)富通中证短融交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金的基金经理助理。现任海(hai)富通中证短融交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、海(hai)富通上证5年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、海(hai)富通全球美元收益债(zhai)券型证券投资(zi)基金(LOF)基金经理、海(hai)富通上证投资(zi)级可转债(zhai)及可交换(huan)债(zhai)券交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、上证城(cheng)投债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理、上证10年期地方政府债(zhai)交易型开(kai)放式指数证券投资(zi)基金基金经理。2024年3月起(qi)兼任海(hai)富通美元债(zhai)(QDII)基金经理。
截止2025年1月21日,海(hai)富通上证基准做市公司债(zhai)ETF前五持仓(cang)占比合计15.16%,分别为:24中化10(3.49%)、24中化Y4(3.37%)、23诚通01(2.79%)、建工KY05(2.76%)、能建YK02(2.75%)。
来源:金融界