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乘风而起——平安基金2025年度投(tou)资策略会12月5日在(zai)上海成功举办,多位分析师、行业专家和(he)平安基金知名基金经理共聚(ju)一堂,为投(tou)资者带来前沿的(de)市场分析与展望(wang)。平安基金权益投(tou)资总监(jian)神爱前带来《乍暖(nuan)还寒(han),蛰伏破势--2025年权益投(tou)资策略》的(de)主题演讲。
神爱前认为,长期国(guo)债(zhai)和(he)地方专项债(zhai)的(de)发行,显示出政府对(dui)经济刺激的(de)决心;稳健的(de)货币政策转向有(you)力度的(de)降(jiang)息以及资本市场的(de)高度被重新强调,有(you)助于引导更(geng)多长期资金进入市场。
尽管市场对(dui)明年财政赤字率的(de)预期不(bu)一,从3.5%到4%不(bu)等,但整体预期政策偏暖(nuan),值得期待。历史(shi)上政策刺激出台后(hou),2-3个季度经济指标会有(you)所反(fan)应。目前PMI和(he)社零数据(ju)已显示回升势头,PMI连续三个月边际上行,社零消费增速稳步上修,M1、M2同比均(jun)出现(xian)底部回升迹象,预示着明年经济企稳回升的(de)概率较大(da)。
在(zai)权益市场方面,自2021年至2024年9月的(de)下跌周期可能已经结束,宏观经济的(de)企稳回升和(he)政策的(de)积极呵护(hu)为权益市场提(ti)供了稳定的(de)外部环境,有(you)利于风险偏好的(de)回升。流动性(xing)宽松和(he)社会“资产荒(huang)”现(xian)象可能使得权益市场上涨形成正循环,吸引外部资金入市。从M1、M2同比均(jun)有(you)明显的(de)边际改善也可看(kan)出,资金活化也明显提(ti)速。
预计(ji)经济数据(ju)的(de)改善将带动盈(ying)利周期上行,权益市场驱动力也将从估值驱动向盈(ying)利驱动倾斜。此外,顺周期核(he)心资产、核(he)心消费、人(ren)工智能、国(guo)产科技创新、自主可控和(he)新能源等领域将受(shou)益于政策和(he)产业驱动,加(jia)快落(luo)地,都具备投(tou)资机会。消费可能是未来重要的(de)发力方向,特别是电子消费和(he)服务消费领域。