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根(gen)据《中华人民共和国证券投资基金法(fa)》《公开(kai)募集证券投资基金运(yun)作管理办法(fa)》《申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金合同》(以(yi)下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金(以(yi)下简称“本基金”)出现了基金合同终止情形,申万菱信基金管理有限公司(以(yi)下简称“本公司”或“基金管理人”)应当在基金合同终止情形出现后按照约定程序终止基金合同,此事项(xiang)无需(xu)召开(kai)基金份额持有人大会。本基金的最后运(yun)作日为(wei)2025年2月22日,于(yu)2025年2月23日进(jin)入清算程序。现将相(xiang)关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
基金简称:申万菱信双禧混合型发起式
基金代码A/C:014861/014862
基金运(yun)作方式:契约型开(kai)放式
基金合同生效日:2022年2月22日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农(nong)业银行股份有限公司
二、基金合同终止事由
根(gen)据《基金合同》的相(xiang)关规定,本基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于(yu)2亿元(yuan),基金合同自动终止,无需(xu)召开(kai)基金份额持有人大会审(shen)议,且不(bu)得通过召开(kai)基金份额持有人大会延续基金合同期(qi)限。若届时的法(fa)律法(fa)规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更(geng)改或补充时,则本基金可(ke)以(yi)参照届时有效的法(fa)律法(fa)规或中国证监会规定执行。
本基金的基金合同生效日为(wei) 2022年2月22日,基金合同生效之日起三年后的对应日为(wei)2025年2月22日。截至2025年2月22日日终,本基金的基金资产规模低于(yu)2亿元(yuan),触发基金合同约定的上述终止情形,本基金将根(gen)据约定终止基金合同并进(jin)入基金财(cai)产清算程序,无需(xu)召开(kai)基金份额持有人大会审(shen)议。
三、终止《基金合同》的技术可(ke)行性
本基金进(jin)入清算程序后,根(gen)据基金合同中有关基金财(cai)产清算的规定,成立基金财(cai)产清算组。基金财(cai)产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法(fa)》(以(yi)下简称“《证券法(fa)》”)规定的注册会计师、律师以(yi)及中国证监会指定的人员组成。基金财(cai)产清算小组可(ke)以(yi)聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就(jiu)财(cai)产清算的有关事项(xiang)进(jin)行了充分准备,技术可(ke)行。清算报告将由会计师事务所(suo)进(jin)行外部(bu)审(shen)计,由律师事务所(suo)出具法(fa)律意见书,报中国证监会备案并公告。
因此,终止《基金合同》不(bu)存在技术方面的障碍。
四、相(xiang)关业务办理情况
2025年2月23日起,本基金进(jin)入基金财(cai)产清算程序,不(bu)再办理申购、赎回(hui)、转换(huan)和定期(qi)定额投资等业务。本基金进(jin)入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费及销售服务费。
五、基金财(cai)产清算程序
(一)基金财(cai)产的清算
1.基金财(cai)产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财(cai)产清算小组,基金管理人组织基金财(cai)产清算小组并在中国证监会的监督下进(jin)行基金清算。
2.基金财(cai)产清算小组组成:基金财(cai)产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法(fa)》规定的注册会计师、律师以(yi)及中国证监会指定的人员组成。基金财(cai)产清算小组可(ke)以(yi)聘用必要的工作人员。
3.基金财(cai)产清算小组职责(ze):基金财(cai)产清算小组负责(ze)基金财(cai)产的保管、清理、估价(jia)、变现和分配(pei)。基金财(cai)产清算小组可(ke)以(yi)依法(fa)进(jin)行必要的民事活动。
4.基金财(cai)产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财(cai)产清算小组统一接管基金财(cai)产;
(2)对基金财(cai)产和债权债务进(jin)行清理和确认;
(3)对基金财(cai)产进(jin)行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所(suo)对清算报告进(jin)行外部(bu)审(shen)计,聘请律师事务所(suo)对清算 报告出具法(fa)律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财(cai)产进(jin)行分配(pei)。
5、基金财(cai)产清算的期(qi)限为(wei)6个月,但因本基金所(suo)持证券的流(liu)动性受到限制而不(bu)能及时变现的,清算期(qi)限可(ke)相(xiang)应顺延。
(二)清算费用
清算费用是(shi)指基金财(cai)产清算小组在进(jin)行基金财(cai)产清算过程中发生的所(suo)有合理费用,清算费用由基金财(cai)产清算小组优先从基金剩余财(cai)产中支(zhi)付。
(三)基金剩余财(cai)产的分配(pei)
依据基金财(cai)产清算的分配(pei)方案,将基金财(cai)产清算后的全部(bu)剩余资产扣除基金财(cai)产清算费用、交纳(na)所(suo)欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例(li)进(jin)行分配(pei)。
(四)基金财(cai)产清算的公告
清算过程中的有关重大事项(xiang)须及时公告;基金财(cai)产清算报告经符合《证券法(fa)》规定的会计师事务所(suo)审(shen)计并由律师事务所(suo)出具法(fa)律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财(cai)产清算公告于(yu)基金财(cai)产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财(cai)产清算小组进(jin)行公告,基金财(cai)产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提(ti)示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金财(cai)产清算账册及文(wen)件的保存
基金财(cai)产清算账册及有关文(wen)件由基金托管人保存,保存期(qi)限不(bu)低于(yu)法(fa)定最低期(qi)限。
六、特别提(ti)示
(一)基金管理人将根(gen)据相(xiang)关法(fa)律法(fa)规、《基金合同》等规定成立基金财(cai)产清算小组,基金财(cai)产清算小组将在完成基金财(cai)产清算工作后,将基金剩余财(cai)产向基金份额持有人进(jin)行分配(pei),最终分配(pei)金额可(ke)能低于(yu)按基金最后运(yun)作日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资者关注相(xiang)关流(liu)动性风险。
(二)基金管理人承(cheng)诺在清算过程中以(yi)诚实信用、勤勉尽责(ze)的原(yuan)则履行相(xiang)关职责(ze)。基金财(cai)产清算结果(guo)将在报中国证监会备案后公告,并将遵(zun)照法(fa)律法(fa)规、基金合同等规定及时进(jin)行分配(pei),敬请投资者留意。
(三)投资者欲了解本基金的详细情况,投资者亦可(ke)拨(bo)打本公司的客(ke)户服务电(dian)话:400-880-8588或登录本公司网站www.swsmu.com了解相(xiang)关情况。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2025年2月24日