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北京现代汽车金融全国统一申请退款客服电话
2025-02-24 06:50:04
北京现代汽车金融全国统一申请退款客服电话

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随着美国新总统就职的靴(xue)子落地,A股也开始(shi)回归国内的节奏。

今天(tian)A股三大指(zhi)数表现分化,沪指(zhi)微跌0.05%,创业板午后明显震荡(dang)走好,从(cong)盘中(zhong)下跌0.7%转为收(shou)涨0.36%。

盘面上,消费电子、AI应用,机器人,半导体等热门赛(sai)道集(ji)体爆发,持(chi)续引领市场明显走强。

其中(zhong)机器人概念显著活跃,迈赫股份、广和通双双20CM涨停,冀凯股份、方正电机、宝(bao)馨(xin)科技、金智科技、建设工业、冀东装备、克劳斯等大量个股10CM涨停;同时有全志科技、弘信电子、凯尔达、长盛轴承、博创科技、乐鑫科技等多只个股涨超10%。机器人ETF易方达(159530)大涨2.51%,显著跑赢大市。

2025年,市场一致(zhi)认为将(jiang)是(shi)机器人产(chan)业链(lian)全面爆发元年,如何抓住(zhu)这一波高确(que)定性的新红利?

01重磅(pang)信号!千亿巨头涨停!

今天(tian),有两家千亿市值巨头盘中(zhong)相继涨停,值得引起注意。

一是(shi)原主营(ying)业务主要是(shi)全球知名的汽车NVH零部件(jian)系(xi)统集(ji)成(cheng)供应商拓普集(ji)团,午后以超7亿元的封单强势涨停,股价创2022年7月(yue)以来新高。

据悉,拓普集(ji)团近期在宁波成(cheng)立了一家驱动(dong)公司(si),注册(ce)资本达2亿元。拓普集(ji)团在近年来积极布局人形机器人的驱动(dong)执行器,研发的机器人旋转执行器和直线执行器已多次向客户(hu)送样(yang),去年公司(si)已经有2条产(chan)线正式投产(chan),年产(chan)能30万(wan)套,如今加码驱动(dong)器领域(yu)布局,得到市场的追捧。

二是(shi)声学领域(yu)的大龙头歌(ge)尔股份,盘中(zhong)一度冲击涨停,截至收(shou)盘涨8.41%,市值重新回升(sheng)接近千亿元。

歌(ge)尔股份作为在全球都著名的最核心智能声学整体解决方案提供商,全球市场占有率连续多年位居榜首(shou),主要负责为苹果(guo)、华为、小米等知名品牌代工耳机和音响(xiang)产(chan)品。

今天(tian)该公司(si)是(shi)自2023年底(di)以来首(shou)次一度涨停封板,代表了很明显的信号——不(bu)仅意味着AI应用侧的商业化落地得到了市场验证,也反映出了AI消费电子的需(xu)求开始(shi)展现出了强大的飙涨势能。

而AI应用侧相关概念股的大批量飙涨,也与机器人产(chan)业链(lian)概念股大爆发的逻辑几(ji)乎也是(shi)一样(yang)的。

因为正是(shi)得益于AI技术的加速升(sheng)级,赋能了机器人可以更完美操控机械躯体,可以与人进行更加智能的互动(dong)响(xiang)应,进而得以商业化落地,产(chan)业链(lian)企业都可以显著受益。

值得注意的是(shi),市场在近期还出现了另一个很重要的信号

数据显示,开年以来,公募基金共参与了300家上市公司(si)的调(diao)研活动(dong),其中(zhong),AI应用、机器人、芯片半导体等产(chan)业链(lian)公司(si)在数量和调(diao)研频(pin)次上均位居前列。其中(zhong)一些公司(si)更是(shi)被扎堆调(diao)研并(bing)引起市场的高度关注,而出现超级大涨。

比如开年以来已组织3次机构调(diao)研,吸引了平安(an)基金、海富(fu)通基金、中(zhong)邮基金等多家公募参与调(diao)研的长盛轴承,该公司(si)1月(yue)20日股价20%涨停,今天(tian)盘中(zhong)再度飙涨超16%,年内累(lei)计(ji)涨幅已高达80%。

该公司(si)主要是(shi)在汽车领域(yu)提供包括座椅、四门两盖、减震器、转向系(xi)统、空调(diao)压缩机等零部件(jian)业务。近期之所以大涨,或是(shi)与机器人相关业务有关,据公司(si)在调(diao)研中(zhong)透露,目前正与机器人产(chan)业链(lian)相关方开展合作研发,研究方向主要是(shi)应用于关节处的自润滑轴承及部分直线执行器中(zhong)的丝杠产(chan)品。

年内也获(huo)得多家机构参与调(diao)研的震裕科技、凯尔达等几(ji)家公司(si)在今天(tian)盘中(zhong)也大涨了15%左(zuo)右,同样(yang)也是(shi)与机器人产(chan)业有关。

震裕科技在其近期的调(diao)研中(zhong)透露,其已建成(cheng)一条行星滚柱丝杆(gan)半自动(dong)产(chan)线并(bing)投入批量生产(chan),第二条半自动(dong)量产(chan)线预计(ji)2025年一季度投入使用。

凯尔达在调(diao)研中(zhong)透露,公司(si)拥有自主研发的工业机器人运动(dong)控制、驱动(dong)等核心技术,相关技术与人形机器人产(chan)业涉及的部分关键配套技术有较(jiao)强的关联性;公司(si)可以为镜识科技机器人关节等核心零部件(jian)及整机组装等产(chan)业化配套。

与之类似情况的公司(si),在A股还有很多,它们无一例外在近期都出现了远超市场整体的强劲上涨。

之所以有这么多公募基金都集(ji)中(zhong)在这些在消费者市场都不(bu)甚了解的产(chan)业链(lian)环(huan)节进行调(diao)研,据机构认为,机器人行业有非常(chang)好的β,远期市场空间巨大,行业发展增速很快。这些此前处于传统制造业而估(gu)值较(jiao)低水(shui)平的公司(si),随着人形机器人产(chan)业链(lian)开始(shi)爆发,其中(zhong)一些进行了智能化转型的传统制造业公司(si)有望迎来第二增长曲线。

02资金持(chi)续大规模入场增持(chi)

现在,机构不(bu)仅高度关注和看好机器人产(chan)业,而且还是(shi)真金白金的大规模资金入场增持(chi)。

最近5日,与机器人产(chan)业链(lian)相关的AI、通信、芯片半导体等板块(kuai)均持(chi)续迎来大规模主力资金净流入,规模在数十(shi)、上百亿不(bu)等。

同时,Wind数据显示,机器人主题ETF年内资金净流入额超10亿元。

资金之所以如此强烈看好机器人方向,得益于机器人行业在近期不(bu)断迎来密(mi)集(ji)的重磅(pang)利好刺激(特(te)斯拉Optimus机器人画大饼、华为高调(diao)入局、大量科技公司(si)开始(shi)推出落地产(chan)品,等等),给足了市场炒作题材。

其中(zhong)关键的一点在于,机器人产(chan)业链(lian)条长远,涉及面广泛,行业市场空间及极其巨大且成(cheng)长具有很高确(que)定性,能吸纳海量的资本入场。

单单是(shi)中(zhong)游产(chan)业链(lian)的环(huan)节,不(bu)少都是(shi)未来三年数百亿的体量,至于下游应用市场,更是(shi)千亿规模起步。据报道,中(zhong)国机器人行业市场规模2027年有望接近6000亿元,2021-2027年复合增长达28.7%。

在需(xu)求侧,这两年已有不(bu)少机器人产(chan)品走上了商用量产(chan)之路,比如最近乐聚机器人人形机器人产(chan)线在苏州启动(dong),预计(ji)年产(chan)200台机器人;智元机器人宣布开启通用机器人商用量产(chan),年度计(ji)划累(lei)计(ji)量产(chan)926台。包括零部件(jian)供应商也开始(shi)扩产(chan),新剑传动(dong)预计(ji)在青山湖总部基地年产(chan)100万(wan)台人形机器人行星滚柱丝杠零部件(jian),等等。

而截至1月(yue)21日,同花(hua)顺行情软件(jian)显示A股与机器人有关的概念股已多达723只,每天(tian)都由大量相关企业发布新不(bu)同的利好刺激点,而只要其中(zhong)有少量概念股得到资金的追捧,就能很容易形成(cheng)赚钱效应,吸引更多投资者关注,进而带(dai)动(dong)板块(kuai)上涨。

但(dan)另一方面,机器人产(chan)业本身是(shi)AI、材料硬件(jian)等各种先进技术高度集(ji)成(cheng)的产(chan)物,再加上可选标的范围太(tai)多,一定程度上反而给投资者带(dai)来不(bu)少的决策困惑。所以反而不(bu)如直接投资机器人产(chan)业相关的ETF更加便利。

事实上,自去年“924”以来,多数机器人主题ETF的涨幅都在40%以上,表现仅次于芯片半导体行业主题的,足可见投资收(shou)益的可观。

机器人ETF易方达(159530)今日涨幅2.51%,近11日涨超13%。

机器人ETF易方达聚焦(jiao)人工智能硬件(jian)终端的投资机遇,其跟踪国证机器人指(zhi)数,权重股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、机器人、双环(huan)传动(dong)、华工科技、全志科技、中(zhong)控技术、大华股份、麦格米特(te)等行业龙头公司(si)。

机器人ETF易方达(159530)近1年来净值增长达24.35%,显著跑赢被动(dong)指(zhi)数型基金。资金也在净流入,其最新份额1.9亿份,较(jiao)2024年10月(yue)初暴增251.8%。

03尾声

可以肯定,随着下游各种类型AI应用商业化落地,及大量机器人项(xiang)目的爆发式落地,2025年成(cheng)为人形机器人产(chan)业大爆发元年将(jiang)是(shi)一件(jian)非常(chang)确(que)定事情。

而对于投资来说,目前正是(shi)机器人产(chan)业投资最佳(jia)的布局时期,短期震荡(dang)难以避免,但(dan)长期来看,这里面具有高确(que)定性的投资机会还有很多的。如果(guo)看好机器人未来的市场前景,不(bu)妨(fang)多关注机器人ETF易方达(159530),等待后续合适的投资机会。

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