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2月24日,中欧诚悦债券A(019123)下跌0.30%,最新(xin)净值1.05元,连续3个交易(yi)日下跌,区(qu)间累计跌幅3.29%。
据了解,中欧诚悦债券A成立于2023年9月,基金(jin)规模83.67亿元,成立来(lai)累计收益率(lu)8.16%。从持有人结构来(lai)看,截至(zhi)2024年上半年,中欧诚悦债券A的(de)基金(jin)机构持有40.78亿份,占总份额的(de)99.96%,个人投资者持有0.02亿份,占总份额的(de)0.04%。
公开信息显示,现任基金(jin)经理周(zhou)锦(jin)程(cheng)先生:中国国籍,1983年生,复旦大学西方(fang)经济学硕士。历任德邦证券股份有限(xian)公司研究员、债券投资经理(2011.07-2016.11),浙商基金(jin)有限(xian)责任公司固定收益部基金(jin)经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金(jin)管理有限(xian)公司,现任基金(jin)经理。曾任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金(jin)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(jin)、浙商惠南(nan)纯债债券型证券投资基金(jin)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(jin)、浙商日添利货币市场基金(jin)、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2019年12月19日至(zhi)2021年2月25日任职浙商丰裕(yu)纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2019年12月26日至(zhi)2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2020年2月5日至(zhi)2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2017年9月18日至(zhi)2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2017年2月17日至(zhi)2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2017年9月18日至(zhi)2020年4月8日担任浙商惠裕(yu)纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2020年4月29日至(zhi)2022年9月29日担任浙商惠民(min)纯债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2020年6月15日至(zhi)2022年9月29日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2020年7月30日至(zhi)2022年9月29日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2020年8月24日至(zhi)2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2021年1月29日至(zhi)2022年9月29日担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。曾任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(jin)基金(jin)经理。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。曾任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(jin)经理。2023年4月28日担任中欧纯债债券型证券投资基金(jin)(LOF)基金(jin)经理。2023年5月26日担任中欧聚瑞(rui)债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理、中欧兴悦债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(jin)(LOF)基金(jin)经理。2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2023年5月31日至(zhi)2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2024年1月10日担任中欧瑾泰(tai)债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理、中欧诚悦债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2024年1月24日担任中欧中债0-3年政策性金(jin)融(rong)债指数(shu)证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2024年5月16日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2024年7月15日担任中欧兴利债券型证券投资基金(jin)基金(jin)经理。2024年8月15日起担任中欧中债3-5年政策性金(jin)融(rong)债指数(shu)证券投资基金(jin)基金(jin)经理。
截止2024年12月31日,中欧诚悦债券A前五(wu)持仓(cang)占比合计47.61%,分别为:24国开(10.70%)、24国开(10.70%)、23国开(9.28%)、23国开(9.28%)、23国开(7.65%)。
来(lai)源:金(jin)融(rong)界