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正隆国际融资租赁全国统一申请退款客服电话
2025-02-25 05:31:32
正隆国际融资租赁全国统一申请退款客服电话

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又是缩量调整无聊的一天,除了大金融、煤炭等高股(gu)息继续走(zou)强,还(hai)有另一个与微盘股(gu)下(xia)跌走(zou)势相反的方向(xiang):包括半(ban)导体、算力和端侧(ce)AI等硬科(ke)技(ji)方向(xiang)的产业容量大票,连续逆市走(zou)出了近期新高,其中(zhong)有一定代表性的包括中(zhong)兴通讯、上(shang)汽集团、中(zhong)芯国际、寒武(wu)纪、麦格米特(te)、海光信息、创维(wei)数字、华(hua)勤技(ji)术(shu)、华(hua)工科(ke)技(ji)、瑞芯微等票(仅作盘面分析,不构成任(ren)何推荐)。

一边是大盘持续缩量调整,另一边却是产业大票不断拉涨,事出反常必有因。先来聊一个有关A股(gu)生态背景变化的话题,最近有关“游资被量化精准收割”的消息在市场备受关注,幻方量化旗下(xia)新发布的国产AI大模型DeepSeek-V3性能匹(pi)敌GPT-4o,被网友称为(wei)“核动力镰刀”。这也验证了之前(qian)大家推测的量化私募通过模型训练,掌握了游资常用的短(duan)线操作手法,同时量化资金更加“快准狠”,加上(shang)拥有融券做(zuo)空优(you)势,所以量化完胜(sheng)游资和散户也不足为(wei)怪。

盘面上(shang)看,最近一个多月以来,比较常见的是,市场强势股(gu)日内涨停以后会突然炸板下(xia)挫,或者一些连板强势股(gu)经常次日开盘就直接(jie)重(zhong)挫甚至一字跌停,甚至会连续跌停好几个板,这种虐心走(zou)法连游资也是逃不出的,唯有融券做(zuo)空者能赚钱。

既(ji)然在小票上(shang),游资打不过量化,散户之前(qian)跟随游资响(xiang)应的龙头战法也失(shi)效了,那资金就只能去找新共(gong)识方向(xiang)了。每到(dao)跨年行(xing)情,一方面机(ji)构会做(zuo)一波机(ji)构排名行(xing)情,另一方面也会提前(qian)布局来年的市场主线方向(xiang),像目前(qian)市场持续火热的算力链(lian)、AI眼(yan)镜端侧(ce)AI、芯片半(ban)导体等。

现阶段这些有硬科(ke)技(ji)产业逻辑(ji)和一定基本(ben)面的行(xing)业容量大票就成了相对亮眼(yan)的趋(qu)势方向(xiang)了,有相关产业故事和机(ji)构资金加持的个股(gu)更成了年底最为(wei)活跃方向(xiang)了,这些个股(gu)的盘面往往呈现机(ji)构主导、量化加速、散户跟风的新特(te)征,被市场称之为(wei)“产业打法”。

这里简单梳理几个票的产业故事,不保真也不构成任(ren)何推荐。

①中(zhong)兴通讯:据传中(zhong)兴微电子将推出自研大模型ASIC芯片,同时旗下(xia)努比亚手机(ji)旗舰款(kuan)将深入植入大模型,把模型嵌入为(wei)手机(ji)内核,将手机(ji)转(zhuan)化为(wei)私人助理,同时将作为(wei)各种AI终端的核心控制平台,类小米米家。这些跟ZJ有合作关联。

②上(shang)汽集团:市场有传闻公司与H高层领导近期接(jie)洽,将把飞凡系(xi)列放HW渠道销售(shou),并且1月份(fen)公告(gao)与H汽车合作的具体事项和内容,另外之前(qian)也有传FSD入华(hua)合作但是被官方辟谣。

③中(zhong)芯国际:有消息称,中(zhong)芯国际28纳米芯片的价格从原本(ben)的2500美元(yuan)骤(zhou)降至1500美元(yuan),降幅高达40%,另传W鹏芯旭,芯恩一起卖(mai)给SMIC,上(shang)海国资出钱,听(ting)说PB低于1x,先进制程(cheng)1.5万片,还(hai)有28制程(cheng),合计11.5万片。

……

那么哪些产业故事更为(wei)靠谱?接(jie)下(xia)来硬科(ke)技(ji)产业容量大票能否延续趋(qu)势?

量化占优(you)背景下(xia),游机(ji)共(gong)振行(xing)情能否存在?散户投资如何能避(bi)免“镰刀”找到(dao)更为(wei)稳健方向(xiang)?

题材方向(xiang)还(hai)有哪些的硬科(ke)技(ji)值得布局?跨年行(xing)情,中(zhong)特(te)估和科(ke)特(te)估谁将更占优(you)?

……

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注意:文中(zhong)所提个股(gu)和题材板块不构成任(ren)何推荐,仅为(wei)复盘和学习交流所用,投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上(shang),市场有风险,投资需谨慎(shen)。

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