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中国经济网北京2月21日讯 昨日,财(cai)联社发布《净值偏离度超4%引基民不满,绩优基反遭基民讨说法,公司(si)回应能否服众?》一文。该文称,近(jin)日,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接,因为估(gu)算净值涨幅和实际净值涨幅的巨(ju)大差距,在(zai)持有人群体中引发了不小的争(zheng)议。
以2月14日为例,这一日,华泰柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接的估(gu)算净值涨幅达到了4.76%,但实际净值涨幅仅有0.59%,二者(zhe)相差4.17%。2月17日,华泰柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接的估(gu)算净值涨幅达到了1.35%,但实际净值涨幅仅为0.68%,二者(zhe)之间相差0.67%;2月19日,其(qi)估(gu)算净值涨幅达1.84%,但实际净值涨幅仅为0.89%,二者(zhe)之间相差0.95%。
该文还报道称,对此,华泰柏瑞基金在(zai)《写给关心华泰柏瑞云计算产业ETF联接基金2月14日净值情况的投资者(zhe)们(men)》中坦言,年初至今,华泰柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业ETF发起式联接基金受到了投资者(zhe)的广泛关注及积极配置(zhi),使得基金净申购规模大幅增加。作(zuo)为一只规模较小的产品,华泰柏瑞中证沪港深(shen)云计算产业联接在(zai)2024年末(mo)规模仅为3700多万元。当规模较小的ETF联接基金短期内出现大规模净申购时,对持有人来说,可能面临联接基金净值涨跌幅与(yu)标的ETF净值涨跌幅不一致的风(feng)险。
针对这种情况,华泰柏瑞基金表示,管理人会尽可能在(zai)最短时间内予以控制(zhi),降低对持有人的影响。“管理人将在(zai)根据招募说明书相关约定的时间要求内尽快进行调整至合同约定的标的ETF持有比例,随着仓位调整逐(zhu)步完成,ETF联接基金净值涨跌幅度与(yu)标的ETF净值涨跌幅的差距将进一步缩小。”
中国经济网记者(zhe)在(zai)采访华泰柏瑞基金后获悉,这份(fen)给投资者(zhe)的情况说明并没有在(zai)其(qi)官网上(shang)公开发布,仅在(zai)某股吧中的华泰柏瑞基金官方认证账号以及销售(shou)平台中才能找到,而对于近(jin)期增加的净申购规模究竟有多大,目前也无法告知,需等待季报披露。