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在此背景下,富国基金推出了首批跟踪科(ke)创板综(zong)合系列指数的ETF——科(ke)创综(zong)指ETF富国(基金代码:589600,认购代码:589603),该基金正在火热发行中,对于(yu)希望分散单一风险、长期布(bu)局“硬科(ke)技(ji)”赛道的投资者,该ETF是当前市场环境下高效(xiao)、便捷且(qie)低成本的投资工具。
近年来,科(ke)创板企业因硬科(ke)技(ji)和高成长属性(xing)深受机构青睐(lai)。据()数据显示(shi),截至(zhi)2024年末(mo),主动偏股(gu)型基金对科(ke)创板的配置比例达13.06%,较上一个季度提升了2.52个百(bai)分点。同(tong)时,科(ke)创板超(chao)配比例由3.94%提升至(zhi)5.91%。此外,上交(jiao)所数据显示(shi),截至(zhi)2024年末(mo),科(ke)创板已成A股(gu)指数化投资比例最高板块,相关(guan)指数产品合计规模超(chao)2400亿元,占科(ke)创板自由流通市值比例达8.3%,凸显出科(ke)创板在指数投资领(ling)域的领(ling)先地位和市场吸引(yin)力。
作为科(ke)创板的新标杆,科(ke)创综(zong)指及科(ke)创价格指数具备(bei)“覆盖面广泛”且(qie)“行业配置均衡”的优势。Wind数据显示(shi),截至(zhi)2月19日(ri),科(ke)创价格指数已纳(na)入567只(zhi)成分股(gu),不(bu)仅涵(han)盖了市值千亿以上的行业龙头,还囊括了具有成长潜力的小而美企业,能更全面地反映科(ke)创板整体“风貌(mao)”。行业布(bu)局上,该指数半导体行业权重占比高达37.1%,医疗器械、软件开发、光伏设备(bei)占比分别为6.9%、5.5%、4.8%,共同(tong)构筑了科(ke)创板的核心(xin)蓝图。
据Wind一致预期数据,截至(zhi)2月19日(ri),科(ke)创价格指数在2025年和2026年营收增速预计分别可(ke)达14.33%和20.12%,归母净利润同(tong)比增速将分别达94.58%和38.75%,彰(zhang)显出指数强劲的增长潜力和广阔的市场前景。其背后核心(xin)动力是科(ke)创企业持(chi)续的高研发投入。上交(jiao)所数据显示(shi),截至(zhi)2024年前三季度,科(ke)创板上市公司在研发上的投入已累计达到1040亿元,同(tong)比增长7%。未来,在政策推动下,科(ke)创板上市公司有望进一步加大研发投入力度,为科(ke)创板注入更强增长动力。
在盈利能力突出与行业配置均衡的双重驱动下,科(ke)创价格指数“绩”高一筹。Wind数据显示(shi),自去年9月24日(ri)截至(zhi)2025年2月19日(ri),科(ke)创价格指数“反弹”幅(fu)度达57.81%,超(chao)越同(tong)期指、科(ke)创创业50指数45.51%、45.27%的涨幅(fu);自基日(ri)以来截至(zhi)2月19日(ri),科(ke)创价格指数累计上涨16.70%,而同(tong)期科(ke)创50、科(ke)创100指数涨幅(fu)分别为3.46%、5.06%。与科(ke)创100、科(ke)创200指数相比,科(ke)创价格指数近3年的年化波动率(lu)和最大回撤更低,彰(zhang)显出其长期配置价值更优。
拟任(ren)基金经(jing)理(li)金泽宇:政策+AI双轮驱动,科(ke)创板配置价值提升
科(ke)创综(zong)指ETF富国的拟任(ren)基金经(jing)理(li)金泽宇,拥有7年证券从业经(jing)验和超(chao)2年投资管理(li)经(jing)验。作为富国基金量化投资部定量基金经(jing)理(li),他目前担任(ren)1000ETF、300ETF、红利低波ETF等产品的基金经(jing)理(li),具备(bei)较为丰富的实(shi)战经(jing)验。
展望未来市场,金泽宇表示(shi),年初以来市场情绪逐渐好转,投资者信(xin)心(xin)有所恢复。对于(yu)长期投资者而言,当前市场环境确实(shi)提供了一个较好的布(bu)局窗口期。一方面,尽管仍然存在一些(xie)不(bu)确定性(xing)因素,比如地缘政治风险、通胀压力等,但(dan)总体来看(kan),经(jing)济(ji)复苏(su)的趋势较为明显。另一方面,国家层面持(chi)续出台一系列支持(chi)科(ke)技(ji)创新和产业升级的政策措施,这对于(yu)科(ke)技(ji)类(lei)企业尤其是科(ke)创板的公司来说是非常有利的。
谈及科(ke)创板未来的投资机遇,金泽宇在富国基金2月“一起投”策略(lue)会上表示(shi),受半导体周期回升和AI科(ke)技(ji)浪潮(chao)带动,盈利端表现(xian)亮眼(yan),TMT板块景气延续。在当前市场修复的行情下,科(ke)创板投资热潮(chao)涌动,其投资价值凸显。尽管市场整体向好,但(dan)个别板块或个股(gu)仍可(ke)能存在较大波动。因此,建议投资者采(cai)取分散投资策略(lue),通过配置不(bu)同(tong)的资产类(lei)别和行业来降低风险。
科(ke)创综(zong)指ETF富国的发行,是富国基金量化投资团队(dui)在科(ke)创领(ling)域的重要布(bu)局,进一步完善(shan)了富国基金的资产配置谱系。目前,该基金即将结束(shu)募集,投资者不(bu)妨提前关(guan)注。对于(yu)看(kan)好科(ke)创板未来机遇的投资者,不(bu)妨借助科(ke)创综(zong)指ETF富国,以更低的成本捕捉科(ke)创板投资机遇,共享科(ke)创板成长带来的红利。