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2月24日,广(guang)发中债(zhai)农发债(zhai)总指数C(007253)下跌0.26%,最新净值1.09元,连续(xu)3个交易日下跌,区间累计跌幅0.56%。
据了解,广(guang)发中债(zhai)农发债(zhai)总指数C成立于2019年11月,基金规模2.81亿元,成立来累计收益率23.14%。从持有人结构(gou)来看(kan),截(jie)至(zhi)2024年上半年,广(guang)发中债(zhai)农发债(zhai)总指数C的基金机构(gou)持有3.35亿份,占总份额的82.28%,个人投资者持有0.72亿份,占总份额的17.72%。
公开(kai)信息显(xian)示,现任基金经理王予柯先生(sheng):经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广(guang)发中债(zhai)7-10年期国开(kai)行债(zhai)券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起(qi)任职)、广(guang)发中债(zhai)农发行债(zhai)券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起(qi)任职)、广(guang)发招泰混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2020年3月5日起(qi)任职)、广(guang)发稳(wen)睿六个月持有期混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起(qi)任职)。曾任广(guang)发基金管理有限公司固定收益部债(zhai)券交易员兼(jian)研究员、投资经理,广(guang)发集鑫(xin)债(zhai)券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至(zhi)2016年6月24日)、广(guang)发鑫(xin)富灵(ling)活配置混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至(zhi)2018年1月6日)、广(guang)发景盛纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至(zhi)2018年11月1日)、广(guang)发鑫(xin)隆(long)灵(ling)活配置混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至(zhi)2018年11月9日)、广(guang)发集富纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至(zhi)2019年4月10日)、广(guang)发聚盛灵(ling)活配置混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至(zhi)2019年5月21日)、广(guang)发稳(wen)裕保本混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日至(zhi)2019年7月2日)、广(guang)发价值回报混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日至(zhi)2019年10月9日)、广(guang)发汇康定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资基金基金经理(自2018年4月16日至(zhi)2019年10月9日)、广(guang)发景丰纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日至(zhi)2019年10月29日)、广(guang)发中债(zhai)1-3年农发行债(zhai)券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日至(zhi)2019年10月29日)、广(guang)发中债(zhai)1-3年国开(kai)行债(zhai)券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至(zhi)2019年12月23日)、广(guang)发可转债(zhai)债(zhai)券型发起(qi)式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至(zhi)2020年4月30日)、广(guang)发中证10年期国开(kai)债(zhai)指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至(zhi)2020年7月29日)、广(guang)发集泰债(zhai)券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至(zhi)2020年8月18日)、广(guang)发汇佳定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日至(zhi)2021年1月27日)、广(guang)发安(an)宏回报灵(ling)活配置混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日至(zhi)2022年6月7日)、广(guang)发稳(wen)裕混(hun)合(he)型证券投资基金基金经理(自2019年7月3日至(zhi)2022年8月4日)、广(guang)发汇达纯债(zhai)3个月定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资基金基金经理(自2020年2月17日至(zhi)2024年4月25日)。现任基金经理胡(hu)光(guang)耀先生(sheng):中国国籍,博士研究生(sheng)、博士,2014年9月2日至(zhi)2018年3月16日任中国银(yin)行全球市场部交易员,2018年3月19日至(zhi)2019年9月27日任贝莱(lai)德投资管理(上海)有限公司交易部交易员,2019年9月30日至(zhi)2020年8月13日任平安(an)基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼(jian)任基金经理助(zhu)理。2021年2月1日加(jia)入广(guang)发基金管理有限公司,现金指数投资部研究员。2022年7月11日任广(guang)发中债(zhai)农发行债(zhai)券总指数证券投资基金、广(guang)发中债(zhai)1-3年农发行债(zhai)券指数证券投资基金的基金经理。2024年4月25日担任广(guang)发汇荣三个月定期开(kai)放债(zhai)券型发起(qi)式证券投资基金基金经理。2024年5月1日担任广(guang)发景秀纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资基金基金经理。2024年10月30日担任广(guang)发景荣纯债(zhai)债(zhai)券型证券投资基金的基金经理助(zhu)理。
截(jie)止2024年12月31日,广(guang)发中债(zhai)农发债(zhai)总指数C前五持仓占比合(he)计88.72%,分别(bie)为:23农发(22.91%)、23农发(22.91%)、24国开(kai)(15.41%)、24国开(kai)(15.41%)、23农发(12.08%)。
来源:金融界